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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 116 264.00 | 2 794 193.00 | 3 322 071.00 | 6 116 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 898.00 | 150 020.00 | 81 879.00 | 231 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 938 794.00 | | 1 938 794.00 | 1 938 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 170 692.00 | 150 020.00 | 2 020 673.00 | 2 170 692.00 |
AN Terrains | 5 123 339.00 | 15 870.00 | 5 107 469.00 | 5 123 339.00 |
AP Constructions | 22 993 504.00 | 2 008 685.00 | 20 984 818.00 | 22 993 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 399.00 | 600 487.00 | 339 912.00 | 940 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572 095.00 | 1 553 183.00 | 1 018 912.00 | 2 572 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BF Prêts | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 105.00 | | 291 105.00 | 291 105.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 350 275.00 | | 350 275.00 | 350 275.00 |
BT Marchandises | 46 883 340.00 | 1 122 196.00 | 45 761 144.00 | 46 883 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 594 766.00 | 106 221.00 | 11 488 544.00 | 11 594 766.00 |
BZ Autres créances | 7 935 435.00 | | 7 935 435.00 | 7 935 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 011 802.00 | | 1 011 802.00 | 1 011 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 324.00 | | 295 324.00 | 295 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 073 437.00 | 1 228 417.00 | 66 845 021.00 | 68 073 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 282 061.00 | 8 350 855.00 | 99 931 206.00 | 108 282 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DG Autres réserves | 4 390 761.00 | 4 249 689.00 | | 4 390 761.00 |
DL TOTAL (I) | 11 881 678.00 | 10 268 177.00 | | 11 881 678.00 |
DP Provisions pour risques | 62 081.00 | 155 785.00 | | 62 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 081 255.00 | 2 790 577.00 | | 3 081 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 053 477.00 | 34 997 328.00 | | 35 053 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 956 915.00 | 8 658 457.00 | | 8 956 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308 646.00 | 1 220 815.00 | | 1 308 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 688 773.00 | 32 388 864.00 | | 34 688 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 574 024.00 | 4 009 002.00 | | 4 574 024.00 |
EA Autres dettes | 137 867.00 | 315 829.00 | | 137 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 197.00 | 195 733.00 | | 211 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 930 899.00 | 81 786 028.00 | | 84 930 899.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 931 206.00 | 94 863 424.00 | | 99 931 206.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 811 118.00 | 2 367 820.00 | | 2 811 118.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 842.00 | 2 877.00 | | 842.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 37 373.00 | 18 639.00 | | 37 373.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 019 174.00 | 2 634 792.00 | | 3 019 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 833 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 260 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 461 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 906 121.00 | |
FM Production stockée | | | 69 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 555 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 735 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 937 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 137 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 289 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 136 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 127 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 602 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 033 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 342 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 459.00 | 187 102.00 | | 299 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 729 034.00 | 39 024.00 | | 1 729 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028 492.00 | 226 126.00 | | 2 028 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 303.00 | 109 863.00 | | 285 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 775.00 | 40 575.00 | | 135 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 410.00 | | | 385 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 489.00 | 150 438.00 | | 806 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222 004.00 | 75 688.00 | | 1 222 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 686.00 | 1 055 117.00 | | 1 040 686.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 282 833.00 | 111 645.00 | | 282 833.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 429 030.00 | 417 643.00 | | 429 030.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 240 990.00 | 2 788 340.00 | | 3 240 990.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 811 960.00 | 2 370 697.00 | | 2 811 960.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 842.00 | 2 877.00 | | 842.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 811 118.00 | 2 367 820.00 | | 2 811 118.00 |