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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 326.00 | 18 175.00 | 1 151.00 | 19 326.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 227 200.00 | | 227 200.00 | 227 200.00 |
AP Constructions | 2 883 800.00 | 52 287.00 | 2 831 513.00 | 2 883 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 859.00 | 18 513.00 | 14 346.00 | 32 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 963 078.00 | 1 442 107.00 | 24 520 971.00 | 25 963 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 418.00 | | 557 418.00 | 557 418.00 |
BZ Autres créances | 16 034 208.00 | | 16 034 208.00 | 16 034 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 603 363.00 | | 16 603 363.00 | 16 603 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 566 441.00 | 1 442 107.00 | 41 124 334.00 | 42 566 441.00 |
CU Autres participations | 22 693 803.00 | 1 353 132.00 | 21 340 671.00 | 22 693 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
DG Autres réserves | 6 036 555.00 | | | 6 036 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 208.00 | | | 1 167 208.00 |
DK Provisions réglementées | 863 722.00 | | | 863 722.00 |
DL TOTAL (I) | 11 741 486.00 | | | 11 741 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 535 451.00 | | | 24 535 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155 231.00 | | | 4 155 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 086.00 | | | 518 086.00 |
EA Autres dettes | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 382 848.00 | | | 29 382 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 124 334.00 | | | 41 124 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 585 957.00 | | | 15 585 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 303 454.00 | | | 9 303 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 490.00 | | 1 662 490.00 | 1 662 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 490.00 | | 1 662 490.00 | 1 662 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 259 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866 712.00 | | | 866 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 367.00 | | | -140 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 340.00 | | | 4 029 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 133.00 | | | 2 862 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 208.00 | | | 1 167 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 607 568.00 | | 1 395 992.00 | 24 607 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 749 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 482.00 | 25 963 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 542.00 | 69 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 940.00 | 3 143 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 868.00 | | 50 000.00 | 44 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 252.00 | | 82 547.00 | 3 076 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 486 446.00 | | 1 263 445.00 | 21 486 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 947.00 | 8 510.00 | 40 482.00 | 120 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 747.00 | 2 970.00 | 25 542.00 | 40 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 200.00 | 5 540.00 | 14 940.00 | 80 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 723 282.00 | 140 440.00 | | 723 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 132.00 | | | 1 353 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076 414.00 | 140 440.00 | | 2 076 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 103.00 | | 140 103.00 | 140 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
UX Autres créances clients | 557 418.00 | 557 418.00 | | 557 418.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 15 940 993.00 | 13 820 993.00 | 2 120 000.00 | 15 940 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 303 454.00 | 9 303 454.00 | | 9 303 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 231 997.00 | 1 583 337.00 | 11 941 621.00 | 15 231 997.00 |
VI Groupe et associés | 4 015 129.00 | 4 015 129.00 | | 4 015 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001 411.00 | | | 6 001 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491 654.00 | | | 1 491 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 666.00 | 91 666.00 | | 91 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 655 361.00 | 14 479 271.00 | 2 176 090.00 | 16 655 361.00 |
VW T.V.A. | 328 665.00 | 328 665.00 | | 328 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 374 619.00 | 15 585 857.00 | 12 081 723.00 | 29 374 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223 123.00 | | | 223 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
ST Autres comptes | 767 881.00 | | | 767 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
YT Sous‐traitance | 265.00 | | | 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 456.00 | | | 83 456.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 506.00 | | | 244 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 011.00 | | | 503 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
ZE Dividendes | 689 500.00 | | | 689 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 618.00 | | | 944 618.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |