| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 030.00 | 11 577.00 | 19 453.00 | 31 030.00 |
AN Terrains | 227 200.00 | | 227 200.00 | 227 200.00 |
AP Constructions | 2 820 352.00 | 55 419.00 | 2 764 932.00 | 2 820 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 583.00 | 49 283.00 | 61 300.00 | 110 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 245 932.00 | 1 469 411.00 | 34 776 520.00 | 36 245 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 987.00 | | 661 987.00 | 661 987.00 |
BZ Autres créances | 19 704 620.00 | | 19 704 620.00 | 19 704 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 386 178.00 | | 20 386 178.00 | 20 386 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 632 110.00 | 1 469 411.00 | 55 162 699.00 | 56 632 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
CU Autres participations | 33 040 902.00 | 1 353 132.00 | 31 687 770.00 | 33 040 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
DG Autres réserves | 7 778 994.00 | | | 7 778 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 827.00 | | | 1 271 827.00 |
DK Provisions réglementées | 1 285 042.00 | | | 1 285 042.00 |
DL TOTAL (I) | 14 009 865.00 | | | 14 009 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 100 626.00 | | | 32 100 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 263 453.00 | | | 8 263 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 809.00 | | | 147 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 471.00 | | | 562 471.00 |
EA Autres dettes | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 152 834.00 | | | 41 152 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 162 699.00 | | | 55 162 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 340 898.00 | | | 20 340 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 027 208.00 | | | 10 027 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 069.00 | 133 348.00 | 1 800 417.00 | 1 667 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 069.00 | 133 348.00 | 1 800 417.00 | 1 667 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 170.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 361 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107 317.00 | | | 1 107 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 125.00 | | | 142 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 111.00 | | | -142 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 482.00 | | | 4 553 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 654.00 | | | 3 281 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 827.00 | | | 1 271 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 641 817.00 | | 605 065.00 | 35 641 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 056 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 36 245 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 3 158 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 168.00 | | 4 917.00 | 3 154 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 456 619.00 | | 600 148.00 | 32 456 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 059.00 | 30 170.00 | 950.00 | 87 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 7 563.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 045.00 | 22 608.00 | 950.00 | 83 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 144 602.00 | 140 440.00 | | 1 144 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 132.00 | | | 1 353 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497 734.00 | 140 440.00 | | 2 497 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 812.00 | | 145 812.00 | 145 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 809.00 | 147 809.00 | | 147 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
UX Autres créances clients | 661 987.00 | 661 987.00 | | 661 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VC Groupe et associés | 19 560 312.00 | 17 440 312.00 | 2 120 000.00 | 19 560 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 027 208.00 | 10 027 208.00 | | 10 027 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 073 418.00 | 1 417 167.00 | 17 123 120.00 | 22 073 418.00 |
VI Groupe et associés | 8 117 641.00 | 8 117 641.00 | | 8 117 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 912 814.00 | | | 11 912 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 521.00 | 124 521.00 | | 124 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 397 369.00 | 18 261 503.00 | 2 135 866.00 | 20 397 369.00 |
VW T.V.A. | 361 393.00 | 361 393.00 | | 361 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 142 961.00 | 20 340 898.00 | 17 268 932.00 | 41 142 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 491.00 | | | 95 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 710.00 | | | 710.00 |
ST Autres comptes | 935 122.00 | | | 935 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
YT Sous‐traitance | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 413.00 | | | 107 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 200.00 | | | 570 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 668.00 | | | 163 668.00 |
ZE Dividendes | 689 500.00 | | | 689 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 156 159.00 | | | 1 156 159.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |