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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 162 307.00 | 5 338 406.00 | 1 823 901.00 | 7 162 307.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 614.00 | 43 161.00 | 19 453.00 | 62 614.00 |
AH Fonds commercial | 10 688 794.00 | | 10 688 794.00 | 10 688 794.00 |
AN Terrains | 5 123 339.00 | 21 795.00 | 5 101 544.00 | 5 123 339.00 |
AP Constructions | 25 868 624.00 | 4 552 636.00 | 21 315 987.00 | 25 868 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 172.00 | 472 547.00 | 362 624.00 | 835 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 178 622.00 | 2 828 815.00 | 1 349 807.00 | 4 178 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 039.00 | | 145 039.00 | 145 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BF Prêts | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 082.00 | | 333 082.00 | 333 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 418 793.00 | 13 257 361.00 | 41 161 432.00 | 54 418 793.00 |
BP En cours de production de services | 381 474.00 | | 381 474.00 | 381 474.00 |
BT Marchandises | 53 950 942.00 | 1 039 926.00 | 52 911 016.00 | 53 950 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 784 301.00 | 148 454.00 | 11 635 847.00 | 11 784 301.00 |
BZ Autres créances | 10 386 208.00 | | 10 386 208.00 | 10 386 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 5 038 250.00 | | 5 038 250.00 | 5 038 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 212.00 | | 307 212.00 | 307 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 848 547.00 | 1 188 380.00 | 80 660 166.00 | 81 848 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 267 339.00 | 14 445 741.00 | 121 821 598.00 | 136 267 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DG Autres réserves | 11 132 021.00 | 11 937 539.00 | | 11 132 021.00 |
DL TOTAL (I) | 16 052 258.00 | 15 495 522.00 | | 16 052 258.00 |
DP Provisions pour risques | 131 201.00 | 137 465.00 | | 131 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 201.00 | 137 465.00 | | 131 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 884 105.00 | 66 129 161.00 | | 50 884 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 678.00 | 716 063.00 | | 2 056 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 881 566.00 | 2 637 835.00 | | 2 881 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 916 879.00 | 50 369 659.00 | | 42 916 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 517 382.00 | 4 093 714.00 | | 4 517 382.00 |
EA Autres dettes | 1 870 827.00 | 1 917 913.00 | | 1 870 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 942.00 | 191 977.00 | | 491 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 619 378.00 | 126 056 322.00 | | 105 619 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 821 598.00 | 141 709 714.00 | | 121 821 598.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 246 235.00 | -116 019.00 | | 1 246 235.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 18 082.00 | 18 613.00 | | 18 082.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 678.00 | 1 791.00 | | 678.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 761.00 | 20 404.00 | | 18 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 227 845 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 243 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 599 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 689 216.00 | |
FM Production stockée | | | -123 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 426 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 445 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 057 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 613 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 934 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 968 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113 613.00 | |
GE Autres charges | | | 203 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 175 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 250 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 072 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 554.00 | 267 143.00 | | 448 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 435.00 | 84 116.00 | | 63 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 369.00 | 57 083.00 | | 14 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 357.00 | 408 342.00 | | 526 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 152.00 | 488 666.00 | | 475 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 176.00 | 30 996.00 | | 48 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 583.00 | 14 369.00 | | 12 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 911.00 | 534 031.00 | | 535 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 554.00 | -125 688.00 | | -9 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 575.00 | 429 387.00 | | 758 575.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 57 323.00 | 93 745.00 | | 57 323.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 246 914.00 | -114 228.00 | | 1 246 914.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 246 914.00 | -114 228.00 | | 1 246 914.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 246 235.00 | -116 019.00 | | 1 246 235.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 678.00 | 1 791.00 | | 678.00 |