| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 030.00 | 4 014.00 | 27 016.00 | 31 030.00 |
AN Terrains | 227 200.00 | | 227 200.00 | 227 200.00 |
AP Constructions | 2 820 352.00 | 54 264.00 | 2 766 088.00 | 2 820 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 616.00 | 28 781.00 | 77 835.00 | 106 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 641 817.00 | 1 440 191.00 | 34 201 626.00 | 35 641 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 940.00 | | 642 940.00 | 642 940.00 |
BZ Autres créances | 17 473 840.00 | | 17 473 840.00 | 17 473 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 11 010 847.00 | | 11 010 847.00 | 11 010 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 142 679.00 | | 29 142 679.00 | 29 142 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 784 496.00 | 1 440 191.00 | 63 344 305.00 | 64 784 496.00 |
CU Autres participations | 32 440 986.00 | 1 353 132.00 | 31 087 854.00 | 32 440 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
DG Autres réserves | 7 123 511.00 | | | 7 123 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 983.00 | | | 1 344 983.00 |
DK Provisions réglementées | 1 144 602.00 | | | 1 144 602.00 |
DL TOTAL (I) | 13 287 097.00 | | | 13 287 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 306 751.00 | | | 44 306 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 944 553.00 | | | 4 944 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 657.00 | | | 148 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 973.00 | | | 573 973.00 |
EA Autres dettes | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 057 203.00 | | | 50 057 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 344 305.00 | | | 63 344 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 535 560.00 | | | 27 535 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 365 477.00 | | | 10 365 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 846.00 | 131 185.00 | 1 855 031.00 | 1 723 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 846.00 | 131 185.00 | 1 855 031.00 | 1 723 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 845.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973 155.00 | | | 973 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 419.00 | | | -140 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 653.00 | | | 4 505 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 670.00 | | | 3 160 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344 983.00 | | | 1 344 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 660 287.00 | | 29 731.00 | 35 660 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 577.00 | 32 456 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 201.00 | 35 641 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 982.00 | 31 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 642.00 | 3 154 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | 20 856.00 | 17 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 693.00 | | 8 120.00 | 3 157 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 485 441.00 | | 756.00 | 32 485 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 838.00 | 23 845.00 | 18 624.00 | 81 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 571.00 | 3 428.00 | 6 982.00 | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 267.00 | 20 420.00 | 11 642.00 | 74 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 004 162.00 | 140 440.00 | | 1 004 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 132.00 | | | 1 353 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 357 294.00 | 140 440.00 | | 2 357 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 489.00 | | 145 489.00 | 145 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 657.00 | 148 657.00 | | 148 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 706.00 | 107 706.00 | | 107 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 232.00 | 91 232.00 | | 91 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 967.00 | 76 967.00 | | 76 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
UX Autres créances clients | 642 940.00 | 642 940.00 | | 642 940.00 |
VB T. V. A. | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VC Groupe et associés | 17 352 618.00 | 15 232 618.00 | 2 120 000.00 | 17 352 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 385 477.00 | 10 385 477.00 | | 10 385 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 921 273.00 | 11 571 443.00 | 17 378 020.00 | 33 921 273.00 |
VI Groupe et associés | 4 799 064.00 | 4 799 064.00 | | 4 799 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 601 091.00 | | | 13 601 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092 543.00 | | | 1 092 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 226.00 | 102 226.00 | | 102 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 147 386.00 | 16 011 753.00 | 2 135 633.00 | 18 147 386.00 |
VW T.V.A. | 362 902.00 | 362 902.00 | | 362 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 050 899.00 | 27 555 580.00 | 17 523 509.00 | 50 050 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 976.00 | | | 100 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214.00 | | | 214.00 |
ST Autres comptes | 886 637.00 | | | 886 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
YT Sous‐traitance | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 047.00 | | | 118 047.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 560.00 | | | 124 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 930.00 | | | 554 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 365.00 | | | 117 365.00 |
ZE Dividendes | 659 500.00 | | | 659 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 089 079.00 | | | 1 089 079.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |