| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 763.00 | -2 763.00 | | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920 649.00 | 472 468.00 | 3 448 180.00 | 3 920 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 109.00 | | 111 109.00 | 111 109.00 |
BZ Autres créances | 3 609 355.00 | | 3 609 355.00 | 3 609 355.00 |
CF Disponibilités | 503 236.00 | | 503 236.00 | 503 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 117.00 | | 4 237 117.00 | 4 237 117.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 304 497.00 | | 304 497.00 | 304 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 462 264.00 | 472 468.00 | 7 989 795.00 | 8 462 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 866 726.00 | 418 626.00 | 3 448 100.00 | 3 866 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 8 430.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 878.00 | 199 570.00 | | 861 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 504 851.00 | 5 504 851.00 | | 5 504 851.00 |
DH Report à nouveau | -4 480 649.00 | -4 805 922.00 | | -4 480 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 683 617.00 | 325 273.00 | | -1 683 617.00 |
DL TOTAL (I) | 216 982.00 | 1 233 002.00 | | 216 982.00 |
DP Provisions pour risques | 506 817.00 | 211 107.00 | | 506 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 000.00 | 211 107.00 | | 508 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 104 393.00 | | | 1 104 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 005.00 | 782 338.00 | | 1 047 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798 587.00 | 3 196 490.00 | | 4 798 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 254.00 | 65 651.00 | | 124 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 889.00 | 136 379.00 | | 136 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 057 720.00 | 7 052 260.00 | | 6 057 720.00 |
EA Autres dettes | 53 680.00 | 80 904.00 | | 53 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 264 812.00 | 4 261 765.00 | | 7 264 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 989 795.00 | 5 705 875.00 | | 7 989 795.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 251 298.00 | -1 046 546.00 | | -1 251 298.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 10 197.00 | 8 943.00 | | 10 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 538.00 | 62 945.00 | 918 483.00 | 855 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 538.00 | 62 945.00 | 918 483.00 | 855 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 323.00 | 7 934.00 | | 4 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 732 930.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416.00 | 1 740 864.00 | | 6 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507 153.00 | 1 014 753.00 | | 1 507 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 671 358.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 803.00 | 47 591.00 | | 297 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804 955.00 | 1 733 703.00 | | 1 804 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798 540.00 | 7 161.00 | | -1 798 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350 293.00 | | | -350 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 263.00 | 3 310 576.00 | | 973 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 881.00 | 2 985 303.00 | | 2 656 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 683 617.00 | 325 273.00 | | -1 683 617.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 23 271.00 | 21 150.00 | | 23 271.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 229 714.00 | -997 281.00 | | -1 229 714.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 251 298.00 | -1 046 546.00 | | -1 251 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 920 600.00 | | | 3 920 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 866 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 920 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866 757.00 | | | 3 866 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 842.00 | | | 53 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 842.00 | | | 53 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 308 200.00 | 1 878 060.00 | | 2 308 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 107.00 | 297 803.00 | 2 093.00 | 211 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 820.00 | 188 989.00 | | 230 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 927.00 | 486 792.00 | 2 093.00 | 441 927.00 |
UG ‐ Financières | | 188 989.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 803.00 | 2 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 104 394.00 | 49 107.00 | 1 055 287.00 | 1 104 394.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 255.00 | 124 255.00 | | 124 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 111 109.00 | | | 111 109.00 |
VB T. V. A. | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
VC Groupe et associés | 2 328 073.00 | | | 2 328 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 798 194.00 | 4 798 194.00 | | 4 798 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 103 343.00 | | | 1 103 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 497.00 | | | 304 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249 859.00 | | | 1 249 859.00 |
VP Divers | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 961.00 | 3 733 881.00 | 80.00 | 3 733 961.00 |
VW T.V.A. | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 264 813.00 | 6 209 526.00 | 1 055 287.00 | 7 264 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |