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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 490 594.00 | 5 601 215.00 | 1 889 379.00 | 7 490 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BZ Autres créances | 7 816 892.00 | 725 149.00 | 7 091 742.00 | 7 816 892.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 822 167.00 | 725 149.00 | 7 097 017.00 | 7 822 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 312 761.00 | 6 326 364.00 | 8 986 397.00 | 15 312 761.00 |
CU Autres participations | 7 490 594.00 | 5 601 215.00 | 1 889 379.00 | 7 490 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 030.00 | 99 030.00 | | 99 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 590 919.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 391 386.00 | -4 202 170.00 | | -3 391 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 646 620.00 | -1 780 135.00 | | -3 646 620.00 |
DL TOTAL (I) | -6 938 176.00 | -3 291 556.00 | | -6 938 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 839 559.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 12 173.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 851 732.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 052.00 | 2 804 110.00 | | 666 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 6 721 162.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 508.00 | 72 445.00 | | 230 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 048.00 | 252 381.00 | | 132 048.00 |
EA Autres dettes | 14 890 364.00 | 58 087.00 | | 14 890 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 601.00 | 5 385.00 | | 5 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 924 573.00 | 9 913 572.00 | | 15 924 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 397.00 | 7 473 748.00 | | 8 986 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 432.00 | 67 865.00 | 611 298.00 | 543 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 432.00 | 67 865.00 | 611 298.00 | 543 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 792.00 | |
GE Autres charges | | | 24 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 300 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 488 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 839 559.00 | | | 839 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 179.00 | | | 842 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 839 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 839 534.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841 867.00 | -839 534.00 | | 841 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 257.00 | 430 068.00 | | 1 561 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 207 877.00 | 2 210 204.00 | | 5 207 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 646 620.00 | -1 780 135.00 | | -3 646 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 662.00 | | 3 900 000.00 | 3 646 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 490 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 067.00 | 7 490 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 037.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590 624.00 | | 3 900 000.00 | 3 590 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 213.00 | 512.00 | 55 725.00 | 55 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 213.00 | 512.00 | 55 725.00 | 55 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851 732.00 | | 851 732.00 | 851 732.00 |
6T Sur comptes clients | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 364 989.00 | 360 160.00 | | 364 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044 714.00 | 4 300 250.00 | 18 599.00 | 2 044 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896 446.00 | 4 300 250.00 | 870 331.00 | 2 896 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 772.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 300 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 839 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 508.00 | 230 508.00 | | 230 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 160.00 | 119 160.00 | | 119 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VB T. V. A. | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VC Groupe et associés | 7 304 013.00 | 7 304 013.00 | | 7 304 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 052.00 | 380 010.00 | 286 042.00 | 666 052.00 |
VI Groupe et associés | 14 771 203.00 | 14 771 203.00 | | 14 771 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 138 058.00 | | | 2 138 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 102.00 | 318 102.00 | | 318 102.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 563.00 | 149 563.00 | | 149 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 070.00 | 7 822 070.00 | | 7 822 070.00 |
VW T.V.A. | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 924 573.00 | 15 638 531.00 | 286 042.00 | 15 924 573.00 |