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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 502.00 | 54 026.00 | 476.00 | 54 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 152 015.00 | 8 686 731.00 | 8 636 226.00 | 18 152 015.00 |
BN En cours de production de biens | 653 082.00 | | 653 082.00 | 653 082.00 |
BT Marchandises | 653 082.00 | | 653 082.00 | 653 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114 659.00 | 349 800.00 | 3 764 859.00 | 4 114 659.00 |
BZ Autres créances | 2 903 330.00 | | 2 903 330.00 | 2 903 330.00 |
CF Disponibilités | 1 025 346.00 | | 1 026 346.00 | 1 025 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 809 384.00 | | 8 809 384.00 | 8 809 384.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 181 197.00 | | 181 197.00 | 181 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 961 399.00 | 8 686 731.00 | -1 178 859.00 | 26 961 399.00 |
CU Autres participations | 3 590 567.00 | 98 331.00 | 3 492 236.00 | 3 590 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 878.00 | 861 878.00 | | 861 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 504 852.00 | 5 504 852.00 | | 5 504 852.00 |
DH Report à nouveau | -6 149 850.00 | -6 164 266.00 | | -6 149 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 211.00 | 14 416.00 | | -182 211.00 |
DL TOTAL (I) | 999 080.00 | 2 800 443.00 | | 999 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 270.00 | 909 534.00 | | 939 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 127 308.00 | 1 103 343.00 | | 1 127 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 284.00 | 1 332 215.00 | | 1 066 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944 097.00 | 3 998 850.00 | | 3 944 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 599 520.00 | 4 078 552.00 | | 4 599 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 029.00 | 184 107.00 | | 163 029.00 |
EA Autres dettes | 5 940 444.00 | 6 976 628.00 | | 5 940 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 484 061.00 | 14 054 230.00 | | 14 484 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 098 809.00 | 18 399 848.00 | | 17 098 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 071 094.00 | 8 211 131.00 | | 6 071 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066 284.00 | 1 332 215.00 | | 1 066 284.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 801 784.00 | 228 317.00 | | 1 801 784.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 658 937.00 | 623 339.00 | | 658 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 216.00 | 62 945.00 | 929 161.00 | 866 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 280 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 549 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 829 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -693 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 203 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6 937 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 384 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | 18 247.00 | | 1 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 506 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 882.00 | 1 054 961.00 | | 322 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 504.00 | 580 425.00 | | 17 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 598.00 | 444 437.00 | | 249 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 284.00 | 610 523.00 | | 73 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 036.00 | 977 242.00 | | -45 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 839.00 | 1 798 221.00 | | 993 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 050.00 | 1 783 805.00 | | 1 176 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 211.00 | 14 416.00 | | -182 211.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 6 666.00 | 27 317.00 | | 6 666.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 766 186.00 | 275 961.00 | | -1 766 186.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 801 784.00 | 228 317.00 | | -1 801 784.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 489.00 | | 15 659.00 | 3 644 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 660 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 843.00 | | 659.00 | 53 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590 647.00 | | 15 000.00 | 3 590 647.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 843.00 | 183.00 | | 53 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 843.00 | 183.00 | | 53 843.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 331.00 | | | 98 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 331.00 | | | 98 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 127 308.00 | | 1 127 308.00 | 1 127 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 375.00 | 107 375.00 | | 107 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 145.00 | 124 145.00 | | 124 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 122 317.00 | 122 317.00 | | 122 317.00 |
VB T. V. A. | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VC Groupe et associés | 2 014 215.00 | 2 014 215.00 | | 2 014 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 284.00 | 1 066 284.00 | | 1 066 284.00 |
VI Groupe et associés | 4 610 261.00 | 4 610 261.00 | | 4 610 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341 415.00 | 1 341 415.00 | | 1 341 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 369.00 | 3 511 289.00 | 15 080.00 | 3 526 369.00 |
VW T.V.A. | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 402.00 | 6 071 094.00 | 1 127 308.00 | 7 198 402.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |