| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 489.00 | 152 174.00 | 3 492 316.00 | 3 644 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 736.00 | | 101 736.00 | 101 736.00 |
BZ Autres créances | 5 683 360.00 | | 5 683 360.00 | 5 683 360.00 |
CF Disponibilités | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 811 462.00 | | 5 811 462.00 | 5 811 462.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 242 096.00 | | 242 096.00 | 242 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 698 048.00 | 152 174.00 | 9 545 874.00 | 9 698 048.00 |
CU Autres participations | 3 590 567.00 | 98 331.00 | 3 492 236.00 | 3 590 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 878.00 | 861 878.00 | | 861 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 504 852.00 | 5 504 852.00 | | 5 504 852.00 |
DH Report à nouveau | -6 164 266.00 | -4 480 649.00 | | -6 164 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 416.00 | -1 683 618.00 | | 14 416.00 |
DL TOTAL (I) | 231 400.00 | 216 983.00 | | 231 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 506 817.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 506 817.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 103 343.00 | 1 104 394.00 | | 1 103 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 215.00 | 1 047 400.00 | | 1 332 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 566 797.00 | 4 798 194.00 | | 6 566 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 527.00 | 124 255.00 | | 73 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 107.00 | 136 890.00 | | 184 107.00 |
EA Autres dettes | 54 486.00 | 53 680.00 | | 54 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 314 474.00 | 7 264 812.00 | | 9 314 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 545 874.00 | 7 988 612.00 | | 9 545 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 211 131.00 | 7 264 812.00 | | 8 211 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332 215.00 | 1 047 400.00 | | 1 332 215.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 228 317.00 | -1 251 298.00 | | 228 317.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 623 339.00 | 507 566.00 | | 623 339.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 12 302.00 | 10 197.00 | | 12 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 867.00 | 62 945.00 | 913 812.00 | 850 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 867.00 | 62 945.00 | 913 812.00 | 850 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 015.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 247.00 | 4 323.00 | | 18 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 817.00 | 2 093.00 | | 506 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 064.00 | 6 416.00 | | 525 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 425.00 | 1 507 153.00 | | 580 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 297 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 425.00 | 1 804 956.00 | | 580 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 360.00 | -1 798 540.00 | | -55 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 820.00 | -350 293.00 | | -39 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 221.00 | 973 264.00 | | 1 798 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 805.00 | 2 656 881.00 | | 1 783 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 416.00 | -1 683 618.00 | | 14 416.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 27 317.00 | 23 271.00 | | 27 317.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 275 961.00 | -1 229 714.00 | | 275 961.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 47 644.00 | 21 584.00 | | 47 644.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 228 317.00 | -1 251 298.00 | | 228 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 920 649.00 | | 5 000.00 | 3 920 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 281 160.00 | | 3 590 647.00 | 281 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 160.00 | | 3 644 489.00 | 281 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866 807.00 | | 5 000.00 | 3 866 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 817.00 | | 506 817.00 | 506 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 626.00 | | 320 295.00 | 418 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 443.00 | | 827 112.00 | 925 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 320 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 506 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 103 343.00 | | 1 103 343.00 | 1 103 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 101 736.00 | | | 101 736.00 |
VB T. V. A. | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
VC Groupe et associés | 4 028 699.00 | | | 4 028 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332 215.00 | 1 332 215.00 | | 1 332 215.00 |
VI Groupe et associés | 6 566 797.00 | 6 566 797.00 | | 6 566 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 616 232.00 | | | 1 616 232.00 |
VP Divers | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 792 183.00 | 5 792 103.00 | 80.00 | 5 792 183.00 |
VW T.V.A. | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 314 474.00 | 8 211 131.00 | 1 103 343.00 | 9 314 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |