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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 037.00 | 55 213.00 | 823.00 | 56 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 662.00 | 1 716 338.00 | 1 930 323.00 | 3 646 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 754.00 | 18 599.00 | 50 154.00 | 68 754.00 |
BZ Autres créances | 5 844 879.00 | 364 989.00 | 5 479 889.00 | 5 844 879.00 |
CF Disponibilités | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 927 013.00 | 383 589.00 | 5 543 424.00 | 5 927 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 573 676.00 | 2 099 927.00 | 7 473 748.00 | 9 573 676.00 |
CU Autres participations | 3 590 594.00 | 1 661 125.00 | 1 929 469.00 | 3 590 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 030.00 | 99 030.00 | | 99 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590 919.00 | 2 590 919.00 | | 2 590 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 5 504 852.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 202 170.00 | -6 714 971.00 | | -4 202 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 780 135.00 | -2 981 953.00 | | -1 780 135.00 |
DL TOTAL (I) | -3 291 556.00 | -1 501 323.00 | | -3 291 556.00 |
DN Avances conditionnées | | 400 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 400 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 839 559.00 | | | 839 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 851 732.00 | | | 851 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 110.00 | 2 759 308.00 | | 2 804 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 721 162.00 | 3 878 573.00 | | 6 721 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 445.00 | 311 979.00 | | 72 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 381.00 | 361 951.00 | | 252 381.00 |
EA Autres dettes | 58 087.00 | 57 829.00 | | 58 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 913 572.00 | 7 369 640.00 | | 9 913 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 473 748.00 | 6 268 316.00 | | 7 473 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 550.00 | | 383 550.00 | 383 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 550.00 | | 383 550.00 | 383 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 903 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -940 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -24.00 | 2 051 584.00 | | -24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839 559.00 | | | 839 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 534.00 | 2 051 584.00 | | 839 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839 534.00 | -2 050 626.00 | | -839 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 068.00 | 1 212 988.00 | | 430 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 204.00 | 4 194 941.00 | | 2 210 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 780 135.00 | -2 981 953.00 | | -1 780 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 685.00 | | 4 028.00 | 3 646 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 3 590 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 3 646 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590 647.00 | | 4 028.00 | 3 590 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 921.00 | 292.00 | | 54 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 921.00 | 292.00 | | 54 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 851 732.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 599.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 364 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 680.00 | 922 034.00 | | 1 122 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 680.00 | 1 773 766.00 | | 1 122 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 675.00 | | |
UG ‐ Financières | | 903 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 839 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 721 162.00 | 6 721 162.00 | | 6 721 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 719.00 | 163 719.00 | | 163 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VB T. V. A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VC Groupe et associés | 5 509 585.00 | 5 509 585.00 | | 5 509 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 804 110.00 | 2 404 110.00 | | 2 804 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 102.00 | 318 102.00 | | 318 102.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 917 095.00 | 5 917 065.00 | 30.00 | 5 917 095.00 |
VW T.V.A. | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 913 572.00 | 9 513 572.00 | | 9 913 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |