| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 038.00 | 54 921.00 | 1 117.00 | 56 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 684.00 | 1 177 601.00 | 2 469 083.00 | 3 646 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 388.00 | | 125 388.00 | 125 388.00 |
BZ Autres créances | 3 555 573.00 | | 3 555 573.00 | 3 555 573.00 |
CF Disponibilités | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 230.00 | | 54 230.00 | 54 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 233.00 | | 3 799 233.00 | 3 799 233.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 917.00 | 1 177 601.00 | 6 268 316.00 | 7 445 917.00 |
CU Autres participations | 3 590 567.00 | 1 122 680.00 | 2 467 887.00 | 3 590 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 030.00 | 13 720.00 | | 99 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590 919.00 | 861 878.00 | | 2 590 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 504 852.00 | 5 504 852.00 | | 5 504 852.00 |
DH Report à nouveau | -6 714 971.00 | -6 332 061.00 | | -6 714 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 981 954.00 | -382 910.00 | | -2 981 954.00 |
DL TOTAL (I) | -1 501 324.00 | -333 722.00 | | -1 501 324.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 175 239.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759 308.00 | 767 398.00 | | 2 759 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 878 573.00 | 5 033 926.00 | | 3 878 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 979.00 | 165 904.00 | | 311 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 951.00 | 181 775.00 | | 361 951.00 |
EA Autres dettes | 57 829.00 | 76 950.00 | | 57 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 369 640.00 | 7 401 193.00 | | 7 369 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 268 316.00 | 7 067 472.00 | | 6 268 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 269 640.00 | 6 225 954.00 | | 5 269 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659 308.00 | 767 398.00 | | 659 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 178.00 | 64 080.00 | 926 258.00 | 862 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 178.00 | 64 080.00 | 926 258.00 | 862 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 24 725.00 | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | 24 725.00 | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051 584.00 | 240 589.00 | | 2 051 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051 584.00 | 240 589.00 | | 2 051 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050 626.00 | -215 864.00 | | -2 050 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 398.00 | -50 104.00 | | -2 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 988.00 | 1 396 549.00 | | 1 212 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 942.00 | 1 779 459.00 | | 4 194 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 981 954.00 | -382 910.00 | | -2 981 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 148.00 | | 1 536.00 | 3 660 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 590 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 3 646 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 502.00 | | 1 536.00 | 54 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605 647.00 | | | 3 605 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 245.00 | 676.00 | | 54 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 245.00 | 676.00 | | 54 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 171.00 | 620 509.00 | | 502 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 171.00 | 620 509.00 | | 502 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 620 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 979.00 | 311 979.00 | | 311 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 871.00 | 221 871.00 | | 221 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 125 388.00 | 125 388.00 | | 125 388.00 |
VB T. V. A. | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
VC Groupe et associés | 2 809 810.00 | 2 809 810.00 | | 2 809 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 308.00 | 659 308.00 | | 659 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 877 926.00 | 3 877 926.00 | | 3 877 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692 456.00 | 692 456.00 | | 692 456.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 272.00 | 3 735 192.00 | 80.00 | 3 735 272.00 |
VW T.V.A. | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 369 640.00 | 5 269 640.00 | 2 100 000.00 | 7 369 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |