| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 502.00 | 54 245.00 | 256.00 | 54 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 148.00 | 556 416.00 | 3 103 732.00 | 3 660 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 183.00 | | 117 183.00 | 117 183.00 |
BZ Autres créances | 3 703 420.00 | | 3 703 420.00 | 3 703 420.00 |
CF Disponibilités | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 442.00 | | 3 843 442.00 | 3 843 442.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 120 297.00 | | 120 297.00 | 120 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 888.00 | 556 416.00 | 7 067 472.00 | 7 623 888.00 |
CU Autres participations | 3 590 567.00 | 502 171.00 | 3 088 396.00 | 3 590 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 878.00 | 861 878.00 | | 861 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 504 852.00 | 5 504 852.00 | | 5 504 852.00 |
DH Report à nouveau | -6 332 061.00 | -6 149 850.00 | | -6 332 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 910.00 | -182 211.00 | | -382 910.00 |
DL TOTAL (I) | -333 722.00 | 49 188.00 | | -333 722.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 175 239.00 | 1 127 308.00 | | 1 175 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 398.00 | 1 066 284.00 | | 767 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033 926.00 | 4 610 261.00 | | 5 033 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 904.00 | 107 375.00 | | 165 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 775.00 | 163 029.00 | | 181 775.00 |
EA Autres dettes | 76 950.00 | 124 145.00 | | 76 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 401 193.00 | 7 198 402.00 | | 7 401 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 472.00 | 7 247 591.00 | | 7 067 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767 398.00 | 1 066 284.00 | | 767 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 033 926.00 | | | 5 033 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 575.00 | 63 985.00 | 922 560.00 | 858 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 575.00 | 63 985.00 | 922 560.00 | 858 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 725.00 | 1 420.00 | | 24 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 725.00 | 1 420.00 | | 24 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 589.00 | 17 504.00 | | 240 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 589.00 | 17 504.00 | | 240 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 864.00 | -16 084.00 | | -215 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 104.00 | -38 781.00 | | -50 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 549.00 | 993 839.00 | | 1 396 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 459.00 | 1 176 050.00 | | 1 779 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 910.00 | -182 211.00 | | -382 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 148.00 | | | 3 660 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 660 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605 647.00 | | | 3 605 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 026.00 | 220.00 | | 54 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 026.00 | 220.00 | | 54 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 331.00 | 412 012.00 | 8 172.00 | 98 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 331.00 | 412 012.00 | 8 172.00 | 98 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 412 012.00 | 8 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 175 239.00 | | 1 175 239.00 | 1 175 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 904.00 | 165 904.00 | | 165 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 117 183.00 | 117 183.00 | | 117 183.00 |
VB T. V. A. | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VC Groupe et associés | 2 520 095.00 | 2 520 095.00 | | 2 520 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 398.00 | 767 398.00 | | 767 398.00 |
VI Groupe et associés | 5 033 926.00 | 5 033 926.00 | | 5 033 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027 550.00 | 1 027 550.00 | | 1 027 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 431.00 | 119 431.00 | | 119 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 672.00 | 3 827 592.00 | 15 080.00 | 3 842 672.00 |
VW T.V.A. | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 401 193.00 | 6 225 954.00 | 1 175 239.00 | 7 401 193.00 |