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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 202 986.00 | 193 240.00 | 180 687.00 | 1 202 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 102 346.00 | 9 337 334.00 | 6 765 012.00 | 16 102 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834 792.00 | | 834 792.00 | 834 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 142 887.00 | 9 533 337.00 | 7 780 491.00 | 18 142 887.00 |
BT Marchandises | 520 110.00 | | 516 017.00 | 520 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 329.00 | | 3 337 748.00 | 3 694 329.00 |
BZ Autres créances | 2 848 113.00 | | 2 848 113.00 | 2 848 113.00 |
CF Disponibilités | 578 432.00 | | 578 432.00 | 578 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 640 984.00 | | 7 280 310.00 | 7 640 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 783 871.00 | 9 533 337.00 | 15 060 801.00 | 25 783 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 030.00 | 13 720.00 | | 99 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590 919.00 | 861 878.00 | | 2 590 919.00 |
DG Autres réserves | -1 240 033.00 | 123 482.00 | | -1 240 033.00 |
DL TOTAL (I) | -1 141 744.00 | -364 435.00 | | -1 141 744.00 |
DP Provisions pour risques | 851 021.00 | 903 921.00 | | 851 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 851 021.00 | 907 072.00 | | 851 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745 242.00 | 3 675 306.00 | | 3 745 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 111 428.00 | 5 256 618.00 | | 5 111 428.00 |
EA Autres dettes | 5 779 267.00 | 6 089 434.00 | | 5 779 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 635 937.00 | 15 021 358.00 | | 14 635 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 060 801.00 | 16 188 121.00 | | 15 060 801.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 591 660.00 | -1 363 515.00 | | -2 591 660.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 715 587.00 | 624 126.00 | | 715 587.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 715 587.00 | 624 126.00 | | 715 587.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 3 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 181 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 181 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 682 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 863 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 861 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 757 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 709.00 | |
GE Autres charges | | | 7 476 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 346 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 482 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 960.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 489 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 570.00 | 259 137.00 | | 437 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 570.00 | 259 137.00 | | 437 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 365.00 | 119 768.00 | | 355 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 365.00 | 119 768.00 | | 355 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 205.00 | 139 369.00 | | 82 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 830.00 | -40 152.00 | | -101 830.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 9 266.00 | -15 864.00 | | 9 266.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 500 200.00 | -1 331 126.00 | | -2 500 200.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 91 460.00 | 32 389.00 | | 91 460.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 591 660.00 | -1 363 515.00 | | -2 591 660.00 |