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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 980.00 | 48 132.00 | 23 847.00 | 71 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 658 706.00 | 48 132.00 | 16 610 573.00 | 16 658 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 880.00 | | 164 880.00 | 164 880.00 |
BZ Autres créances | 4 609 622.00 | | 4 609 622.00 | 4 609 622.00 |
CF Disponibilités | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816 367.00 | | 4 816 367.00 | 4 816 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 475 074.00 | 48 132.00 | 21 426 941.00 | 21 475 074.00 |
CU Autres participations | 16 556 276.00 | | 16 556 276.00 | 16 556 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 831 926.00 | | | 10 831 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 008 250.00 | | | 3 008 250.00 |
DL TOTAL (I) | 13 884 177.00 | | | 13 884 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 845 300.00 | | | 5 845 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 633.00 | | | 1 397 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 519.00 | | | 270 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 542 763.00 | | | 7 542 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 426 941.00 | | | 21 426 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 435.00 | | | 2 977 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 400.00 | | 546 400.00 | 546 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 400.00 | | 546 400.00 | 546 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 286 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 175 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 013 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 047.00 | | | 120 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 963.00 | | | 3 953 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 712.00 | | | 945 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 008 250.00 | | | 3 008 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 658 706.00 | | | 16 658 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 586 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 658 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 586 726.00 | | | 16 586 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 389.00 | 8 743.00 | | 39 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 389.00 | 8 743.00 | | 39 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 661.00 | 1 397 661.00 | | 1 397 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 845 301.00 | 1 279 973.00 | 3 834 507.00 | 5 845 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231 104.00 | | | 1 231 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 792 519.00 | 4 792 519.00 | | 4 792 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 542 764.00 | 2 977 436.00 | 3 834 507.00 | 7 542 764.00 |