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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 716.00 | 28 982.00 | 734.00 | 29 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 109 749.00 | 28 982.00 | 9 080 766.00 | 9 109 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 257.00 | | 279 257.00 | 279 257.00 |
BZ Autres créances | 5 423 320.00 | | 5 423 320.00 | 5 423 320.00 |
CF Disponibilités | 13 223 078.00 | | 13 223 078.00 | 13 223 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 939 446.00 | | 18 939 446.00 | 18 939 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 049 195.00 | 28 982.00 | 28 020 213.00 | 28 049 195.00 |
CU Autres participations | 9 051 026.00 | | 9 051 026.00 | 9 051 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 840 177.00 | | | 13 840 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 836 239.00 | | | 9 836 239.00 |
DL TOTAL (I) | 23 720 417.00 | | | 23 720 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829 304.00 | | | 2 829 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 552.00 | | | 1 240 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 530.00 | | | 198 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 795.00 | | | 4 299 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 020 213.00 | | | 28 020 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 174.00 | | | 2 510 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 876.00 | | 601 876.00 | 601 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 876.00 | | 601 876.00 | 601 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 842 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 842 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 757 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 668 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 008 641.00 | | | 15 008 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 026 386.00 | | | 15 026 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 521 298.00 | | | 7 521 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 524 957.00 | | | 7 524 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 501 429.00 | | | 7 501 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 264.00 | | | 333 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 545 350.00 | | | 18 545 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709 110.00 | | | 8 709 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 836 239.00 | | | 9 836 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 658 706.00 | | | 16 658 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 109 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 586 726.00 | | | 16 586 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 133.00 | 8 509.00 | 27 659.00 | 48 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 133.00 | 8 509.00 | 27 659.00 | 48 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 580.00 | 1 240 580.00 | | 1 240 580.00 |
UX Autres créances clients | 279 258.00 | | | 279 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 828 848.00 | 1 039 227.00 | 1 789 621.00 | 2 828 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 011 456.00 | | | 3 011 456.00 |
VP Divers | 5 423 320.00 | | | 5 423 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 503.00 | 198 503.00 | | 198 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 368.00 | 5 716 368.00 | | 5 716 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 796.00 | 2 510 175.00 | 1 789 621.00 | 4 299 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |