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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 562 863.00 | 2 094 476.00 | 4 468 387.00 | 6 562 863.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 112.00 | 101 475.00 | 1 637.00 | 103 112.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 3 201 990.00 | 130 710.00 | 3 071 280.00 | 3 201 990.00 |
AP Constructions | 15 659 236.00 | 11 030 931.00 | 4 628 305.00 | 15 659 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 411 294.00 | 3 500 103.00 | 1 911 191.00 | 5 411 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 888.00 | 1 630 798.00 | 692 090.00 | 2 322 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 845 889.00 | | 1 845 889.00 | 1 845 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027 321.00 | | 1 027 321.00 | 1 027 321.00 |
BF Prêts | 681 196.00 | | 681 196.00 | 681 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 906.00 | | 93 906.00 | 93 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 376 832.00 | 16 394 017.00 | 13 982 815.00 | 30 376 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
BT Marchandises | 7 664 503.00 | | 7 664 503.00 | 7 664 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 909.00 | 92 731.00 | 1 817 178.00 | 1 909 909.00 |
BZ Autres créances | 4 165 721.00 | 9 550.00 | 4 156 171.00 | 4 165 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 175 957.00 | | 8 175 957.00 | 8 175 957.00 |
CF Disponibilités | 6 903 856.00 | | 6 903 856.00 | 6 903 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 764.00 | | 466 764.00 | 466 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 336 472.00 | 102 281.00 | 29 234 191.00 | 29 336 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 276 168.00 | 18 590 774.00 | 47 685 394.00 | 66 276 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 276 417.00 | 13 840 178.00 | | 20 276 417.00 |
DL TOTAL (I) | 22 429 717.00 | 25 138 860.00 | | 22 429 717.00 |
DP Provisions pour risques | 259 057.00 | 259 057.00 | | 259 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 289.00 | 61 116.00 | | 118 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 197.00 | 320 173.00 | | 626 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 644 379.00 | 7 482 546.00 | | 9 644 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 877.00 | 1 595 585.00 | | 752 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 125 581.00 | 7 394 286.00 | | 8 125 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739 733.00 | 3 194 924.00 | | 2 739 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 212.00 | 14 748.00 | | 162 212.00 |
EA Autres dettes | 2 379 385.00 | 2 161 012.00 | | 2 379 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 618 893.00 | 22 797 591.00 | | 24 618 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 685 394.00 | 48 263 425.00 | | 47 685 394.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 690 857.00 | 8 837 067.00 | | 690 857.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 597.00 | 3 990.00 | | 9 597.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 989.00 | 2 810.00 | | 989.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 586.00 | 6 800.00 | | 10 586.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 248 851.00 | | | 248 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 284 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 284 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -533 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 776 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 440 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 778 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 149 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 898.00 | |
GE Autres charges | | | 106 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 729 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 431 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 823.00 | 7 095 779.00 | | 166 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 025.00 | 683 750.00 | | 225 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 202.00 | 6 412 029.00 | | -58 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 843.00 | 1 154 032.00 | | 65 843.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 250 627.00 | -13 702.00 | | 250 627.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 138 177.00 | 270 085.00 | | 138 177.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 830 024.00 | 9 109 963.00 | | 830 024.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 691 847.00 | 8 839 878.00 | | 691 847.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 989.00 | 2 810.00 | | 989.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 690 857.00 | 8 837 067.00 | | 690 857.00 |