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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 716.00 | 29 296.00 | 419.00 | 29 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 109 829.00 | 29 296.00 | 14 080 532.00 | 14 109 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BZ Autres créances | 1 540 454.00 | | 1 540 454.00 | 1 540 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 095 568.00 | | 3 095 568.00 | 3 095 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 652 191.00 | | 9 652 191.00 | 9 652 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 762 020.00 | 29 296.00 | 23 732 724.00 | 23 762 020.00 |
CU Autres participations | 14 051 106.00 | | 14 051 106.00 | 14 051 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 276 417.00 | | | 20 276 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 867.00 | | | -313 867.00 |
DL TOTAL (I) | 20 006 549.00 | | | 20 006 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 518.00 | | | 2 559 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 132.00 | | | 967 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 768.00 | | | 166 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 174.00 | | | 3 726 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 732 724.00 | | | 23 732 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 034.00 | | | 2 834 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783 920.00 | | | 783 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 099.00 | | 614 099.00 | 614 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 099.00 | | 614 099.00 | 614 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 062.00 | | | -104 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 546.00 | | | 727 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 414.00 | | | 1 041 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 867.00 | | | -313 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 109 749.00 | | 5 000 080.00 | 9 109 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 080 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 109 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080 032.00 | | 5 000 080.00 | 9 080 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 982.00 | 315.00 | | 28 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 982.00 | 315.00 | | 28 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 160.00 | 967 160.00 | | 967 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 921.00 | 783 921.00 | | 783 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775 598.00 | 883 458.00 | 892 140.00 | 1 775 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057 746.00 | | | 1 057 746.00 |
VP Divers | 1 540 454.00 | 1 540 454.00 | | 1 540 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 741.00 | 166 741.00 | | 166 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 624.00 | 1 556 624.00 | | 1 556 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 175.00 | 2 834 035.00 | 892 140.00 | 3 726 175.00 |