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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 080 823.00 | 29 716.00 | 14 051 106.00 | 14 080 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 368.00 | | 57 368.00 | 57 368.00 |
BZ Autres créances | 155 550.00 | | 155 550.00 | 155 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 658 746.00 | | 3 658 746.00 | 3 658 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 874 750.00 | | 8 874 750.00 | 8 874 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 955 573.00 | 29 716.00 | 22 925 856.00 | 22 955 573.00 |
CU Autres participations | 14 051 106.00 | | 14 051 106.00 | 14 051 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 611 212.00 | | | 19 611 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 680.00 | | | 1 051 680.00 |
DL TOTAL (I) | 20 706 893.00 | | | 20 706 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 112.00 | | | 187 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 119.00 | | | 1 623 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 298.00 | | | 362 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 963.00 | | | 2 218 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 925 856.00 | | | 22 925 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 963.00 | | | 2 218 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 860.00 | | 866 860.00 | 866 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 860.00 | | 866 860.00 | 866 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 948.00 | | | 1 901 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 268.00 | | | 850 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 680.00 | | | 1 051 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 080 824.00 | | | 14 080 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 051 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 080 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 051 107.00 | | | 14 051 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 623.00 | 348 623.00 | | 348 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636 794.00 | 1 636 794.00 | | 1 636 794.00 |
UX Autres créances clients | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 878.00 | 186 878.00 | | 186 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 341.00 | | | 360 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 551.00 | 155 551.00 | | 155 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 004.00 | 216 004.00 | | 216 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 964.00 | 2 218 964.00 | | 2 218 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |