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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 080 823.00 | 29 716.00 | 14 051 106.00 | 14 080 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 968.00 | | 513 968.00 | 513 968.00 |
BZ Autres créances | 1 380 102.00 | | 1 380 102.00 | 1 380 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 208 842.00 | | 3 208 842.00 | 3 208 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 105 459.00 | | 10 105 459.00 | 10 105 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 186 282.00 | 29 716.00 | 24 156 565.00 | 24 186 282.00 |
CU Autres participations | 14 051 106.00 | | 14 051 106.00 | 14 051 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 069 317.00 | | | 19 069 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 894.00 | | | 1 541 894.00 |
DL TOTAL (I) | 20 655 212.00 | | | 20 655 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 777.00 | | | 548 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 808.00 | | | 1 921 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 541.00 | | | 987 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 353.00 | | | 3 501 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 156 565.00 | | | 24 156 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 664.00 | | | 3 315 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 860.00 | | 866 860.00 | 866 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 860.00 | | 866 860.00 | 866 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 696.00 | | | 2 397 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 801.00 | | | 855 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 894.00 | | | 1 541 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 080 824.00 | | | 14 080 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 051 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 080 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 051 107.00 | | | 14 051 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 588.00 | 129.00 | | 29 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 588.00 | 129.00 | | 29 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 969.00 | 977 969.00 | | 977 969.00 |
UX Autres créances clients | 513 968.00 | 513 968.00 | | 513 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 590.00 | 362 901.00 | 185 689.00 | 548 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 381.00 | 1 931 381.00 | | 1 931 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 933.00 | | | 576 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380 103.00 | 1 380 103.00 | | 1 380 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 616.00 | 1 896 616.00 | | 1 896 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 354.00 | 3 315 665.00 | 185 689.00 | 3 501 354.00 |