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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 562 863.00 | 2 349 564.00 | 4 213 299.00 | 6 562 863.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 070.00 | 102 975.00 | 2 095.00 | 105 070.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 2 716 552.00 | 130 710.00 | 2 585 842.00 | 2 716 552.00 |
AP Constructions | 15 358 480.00 | 12 186 375.00 | 3 172 105.00 | 15 358 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 621 011.00 | 4 045 179.00 | 1 575 832.00 | 5 621 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980 868.00 | 1 993 152.00 | 987 716.00 | 2 980 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013 895.00 | | 1 013 895.00 | 1 013 895.00 |
BF Prêts | 819 568.00 | | 819 568.00 | 819 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 656.00 | | 108 656.00 | 108 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 343 963.00 | 20 807 955.00 | 14 536 008.00 | 35 343 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
BT Marchandises | 6 687 224.00 | 68 475.00 | 6 618 749.00 | 6 687 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 653.00 | 108 546.00 | 2 221 107.00 | 2 329 653.00 |
BZ Autres créances | 2 265 287.00 | | 2 265 287.00 | 2 265 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 103 701.00 | | 10 103 701.00 | 10 103 701.00 |
CF Disponibilités | 7 789 455.00 | | 7 789 455.00 | 7 789 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 057.00 | | 199 057.00 | 199 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 429 990.00 | 177 021.00 | 29 252 969.00 | 29 429 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 773 954.00 | 20 984 976.00 | 43 788 978.00 | 64 773 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 069 317.00 | 21 999 585.00 | | 19 069 317.00 |
DH Report à nouveau | 2 917 659.00 | -313 868.00 | | 2 917 659.00 |
DL TOTAL (I) | 23 576 779.00 | 23 030 976.00 | | 23 576 779.00 |
DP Provisions pour risques | 266 274.00 | 266 274.00 | | 266 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 786.00 | 150 052.00 | | 239 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 060.00 | 608 941.00 | | 506 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 829 180.00 | 6 196 069.00 | | 4 829 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 909.00 | 1 182 027.00 | | 1 612 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 195 394.00 | 8 006 434.00 | | 7 195 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 284 318.00 | 3 155 038.00 | | 4 284 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 700.00 | 99 977.00 | | 84 700.00 |
EA Autres dettes | 1 610 462.00 | 1 027 498.00 | | 1 610 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 475.00 | 77 475.00 | | 77 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 694 438.00 | 19 744 518.00 | | 19 694 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 788 978.00 | 43 395 843.00 | | 43 788 978.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | 1 301 259.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 545 803.00 | | | 1 545 803.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 085.00 | 9 928.00 | | 10 085.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 616.00 | 1 480.00 | | 1 616.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 701.00 | 11 408.00 | | 11 701.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 192 615.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 631 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 631 406.00 | |
FM Production stockée | | | -358 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -35 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 479 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 953 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 737 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 591 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 018 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 542 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 408.00 | |
GE Autres charges | | | 8 072 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 106 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 855 791.00 | 3 068 144.00 | | 855 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 791.00 | 3 068 144.00 | | 855 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 573.00 | 2 532 968.00 | | 66 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 573.00 | 2 532 968.00 | | 66 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789 218.00 | 535 176.00 | | 789 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402 082.00 | 472 315.00 | | 1 402 082.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -733 545.00 | -51 716.00 | | -733 545.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 127 544.00 | 127 544.00 | | 127 544.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 674 963.00 | 1 430 283.00 | | 1 674 963.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 547 419.00 | 1 302 739.00 | | 1 547 419.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 616.00 | 1 480.00 | | 1 616.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 545 803.00 | 1 301 259.00 | | 1 545 803.00 |