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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 112.00 | 102 526.00 | 586.00 | 103 112.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 2 716 552.00 | 130 710.00 | 2 585 842.00 | 2 716 552.00 |
AP Constructions | 15 358 480.00 | 11 758 748.00 | 3 599 732.00 | 15 358 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 463 230.00 | 3 862 047.00 | 1 601 183.00 | 5 463 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 716.00 | 29 587.00 | 129.00 | 29 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 088.00 | | 186 088.00 | 186 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005 720.00 | | 1 005 720.00 | 1 005 720.00 |
BF Prêts | 751 886.00 | | 751 886.00 | 751 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 656.00 | | 108 656.00 | 108 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 080 823.00 | 29 587.00 | 14 051 235.00 | 14 080 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 085.00 | | 62 085.00 | 62 085.00 |
BT Marchandises | 7 325 296.00 | 207 825.00 | 7 117 471.00 | 7 325 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
BZ Autres créances | 139 336.00 | | 139 336.00 | 139 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 461 376.00 | | 3 461 376.00 | 3 461 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 660 054.00 | | 8 660 054.00 | 8 660 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 740 877.00 | 29 587.00 | 22 711 290.00 | 22 740 877.00 |
CU Autres participations | 14 051 106.00 | | 14 051 106.00 | 14 051 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 576 417.00 | | | 19 576 417.00 |
DH Report à nouveau | -313 867.00 | | | -313 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 767.00 | | | 806 767.00 |
DL TOTAL (I) | 20 113 317.00 | | | 20 113 317.00 |
DP Provisions pour risques | 266 274.00 | 259 057.00 | | 266 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 052.00 | 118 289.00 | | 150 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 941.00 | 626 197.00 | | 608 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 206.00 | | | 1 127 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 198.00 | | | 1 237 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 272.00 | | | 182 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 977.00 | 162 212.00 | | 99 977.00 |
EA Autres dettes | 1 027 498.00 | 2 379 385.00 | | 1 027 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 475.00 | 76 100.00 | | 77 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 972.00 | | | 2 597 972.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 711 290.00 | | | 22 711 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 941.00 | | | 2 051 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 301 259.00 | 690 857.00 | | 1 301 259.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 928.00 | 9 597.00 | | 9 928.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 480.00 | 989.00 | | 1 480.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 408.00 | 10 586.00 | | 11 408.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 192 615.00 | 248 851.00 | | 192 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 360 532.00 | | 92 360 532.00 | 92 360 532.00 |
FG Production vendue services | 566 860.00 | | 566 860.00 | 566 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 860.00 | | 566 860.00 | 566 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 717.00 | | | -43 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 108.00 | | | 1 625 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 340.00 | | | 818 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 767.00 | | | 806 767.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -51 716.00 | 250 627.00 | | -51 716.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 127 544.00 | 138 177.00 | | 127 544.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 430 283.00 | 830 024.00 | | 1 430 283.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 302 739.00 | 691 847.00 | | 1 302 739.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 480.00 | 989.00 | | 1 480.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 301 259.00 | 690 857.00 | | 1 301 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 109 829.00 | | | 14 109 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 006.00 | 14 051 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 008.00 | 14 080 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080 112.00 | | | 14 080 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 297.00 | 291.00 | | 29 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 297.00 | 291.00 | | 29 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 673.00 | 172 673.00 | | 172 673.00 |
UX Autres créances clients | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 189.00 | 581 158.00 | 546 031.00 | 1 127 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 798.00 | 1 246 798.00 | | 1 246 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 209.00 | | | 644 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 337.00 | 139 337.00 | | 139 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 677.00 | 198 677.00 | | 198 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 973.00 | 2 051 942.00 | 546 031.00 | 2 597 973.00 |