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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 015.00 | 261 255.00 | 104 760.00 | 366 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 689.00 | 72 781.00 | 23 908.00 | 96 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 205.00 | 334 037.00 | 196 168.00 | 530 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 283.00 | 98 350.00 | 951 933.00 | 1 050 283.00 |
BZ Autres créances | 321 742.00 | | 321 742.00 | 321 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 058.00 | 98 350.00 | 1 359 708.00 | 1 458 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 263.00 | 432 387.00 | 1 555 876.00 | 1 988 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 508.00 | 384 508.00 | | 384 508.00 |
DH Report à nouveau | -88 221.00 | | | -88 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 142.00 | -88 221.00 | | 45 142.00 |
DL TOTAL (I) | 396 429.00 | 351 287.00 | | 396 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 423.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 327.00 | 28 545.00 | | 4 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 431.00 | 450 427.00 | | 362 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 918.00 | 795 704.00 | | 736 918.00 |
EA Autres dettes | 55 184.00 | 16 115.00 | | 55 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 447.00 | 1 291 215.00 | | 1 159 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 876.00 | 1 642 501.00 | | 1 555 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 447.00 | 1 291 215.00 | | 1 159 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 488 677.00 | 448 853.00 | 4 937 530.00 | 4 488 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 677.00 | 448 853.00 | 4 937 530.00 | 4 488 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 013.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 140.00 | 14 574.00 | | 16 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 372.00 | 5 000.00 | | -3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 480.00 | -67 436.00 | | -8 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 485.00 | 5 220 024.00 | | 4 970 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 342.00 | 5 308 245.00 | | 4 925 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 142.00 | -88 221.00 | | 45 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 369.00 | | 163 476.00 | 497 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 30 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 200.00 | 1 440.00 | 530 205.00 | 129 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 200.00 | | 402 753.00 | 129 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 953.00 | | 146 000.00 | 385 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 363.00 | | 1 326.00 | 95 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 053.00 | | 16 150.00 | 16 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 023.00 | 32 013.00 | | 302 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 369.00 | 25 886.00 | | 235 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 654.00 | 6 127.00 | | 66 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 431.00 | 362 431.00 | | 362 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 558.00 | 229 558.00 | | 229 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 262.00 | 309 262.00 | | 309 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 763.00 | 14 613.00 | | 30 763.00 |
UX Autres créances clients | 946 578.00 | | | 946 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
VB T. V. A. | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 938.00 | | | 100 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 722.00 | | | 143 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 531.00 | 1 437 381.00 | 16 150.00 | 1 453 531.00 |
VW T.V.A. | 193 100.00 | 193 100.00 | | 193 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 447.00 | 1 159 447.00 | | 1 159 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 493.00 | 86 318.00 | | 72 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 212.00 | 188 496.00 | | 143 212.00 |
ST Autres comptes | 357 801.00 | 343 404.00 | | 357 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 900.00 | 125 248.00 | | 127 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 45.00 | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 1 083 636.00 | 1 286 597.00 | | 1 083 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 926.00 | 32 578.00 | | 33 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 419.00 | 118 896.00 | | 106 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 975.00 | 1 024 690.00 | | 903 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 605.00 | 351 909.00 | | 248 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 712 548.00 | 1 943 745.00 | | 1 712 548.00 |