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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 398.00 | 500 990.00 | 76 408.00 | 577 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 931.00 | | 76 931.00 | 76 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 794.00 | 132 316.00 | 82 478.00 | 214 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 273.00 | 633 306.00 | 252 966.00 | 886 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 396.00 | 10 825.00 | 1 116 571.00 | 1 127 396.00 |
BZ Autres créances | 66 021.00 | | 66 021.00 | 66 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 929 156.00 | | 929 156.00 | 929 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 186.00 | 10 825.00 | 2 182 361.00 | 2 193 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 459.00 | 644 131.00 | 2 435 328.00 | 3 079 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 173.00 | 1 126 173.00 | | 1 126 173.00 |
DH Report à nouveau | -188 799.00 | | | -188 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 060.00 | -188 799.00 | | 244 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 433.00 | 992 374.00 | | 1 236 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 94 649.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 649.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | 1 327.00 | | 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 925.00 | 52 019.00 | | 15 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 165.00 | 259 072.00 | | 253 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 584.00 | 933 104.00 | | 875 584.00 |
EA Autres dettes | 53 304.00 | 62 352.00 | | 53 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 198 895.00 | 1 337 875.00 | | 1 198 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 328.00 | 2 424 898.00 | | 2 435 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 895.00 | 1 337 875.00 | | 1 198 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 251 941.00 | 137 949.00 | 5 389 890.00 | 5 251 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 941.00 | 137 949.00 | 5 389 890.00 | 5 251 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 873.00 | 25 754.00 | | 23 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 625.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 460.00 | 625.00 | | 77 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 460.00 | -625.00 | | -76 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 704.00 | 4 561 180.00 | | 5 531 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 287 644.00 | 4 749 979.00 | | 5 287 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 060.00 | -188 799.00 | | 244 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 153.00 | | 117 096.00 | 771 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 886 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 976.00 | 214 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 598.00 | | 110 731.00 | 543 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 404.00 | | 6 365.00 | 210 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 223.00 | 59 059.00 | 1 976.00 | 576 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 535.00 | 43 455.00 | | 457 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 688.00 | 15 604.00 | 1 976.00 | 118 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 649.00 | | 94 649.00 | 94 649.00 |
6T Sur comptes clients | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 062.00 | 5 413.00 | 94 649.00 | 100 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 413.00 | 94 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 165.00 | 253 165.00 | | 253 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 435.00 | 307 435.00 | | 307 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 383.00 | 289 383.00 | | 289 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 406.00 | 1 114 406.00 | | 1 114 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VB T. V. A. | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 689.00 | 1 254 539.00 | 17 150.00 | 1 271 689.00 |
VW T.V.A. | 248 669.00 | 248 669.00 | | 248 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 895.00 | 1 198 895.00 | | 1 198 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 112.00 | 54 914.00 | | 58 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 476.00 | 130 684.00 | | 102 476.00 |
ST Autres comptes | 450 713.00 | 299 360.00 | | 450 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 721.00 | 175 819.00 | | 165 721.00 |
YT Sous‐traitance | 683 771.00 | 610 578.00 | | 683 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 746.00 | 29 337.00 | | 22 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 858.00 | 84 251.00 | | 80 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 036 054.00 | 828 572.00 | | 1 036 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 218 054.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402 682.00 | 1 216 441.00 | | 1 402 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |