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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 815.00 | 235 369.00 | 1 446.00 | 236 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 138.00 | | 149 138.00 | 149 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 363.00 | 66 654.00 | 28 709.00 | 95 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 369.00 | 302 023.00 | 195 346.00 | 497 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 997.00 | 98 350.00 | 858 647.00 | 956 997.00 |
BZ Autres créances | 379 119.00 | | 379 119.00 | 379 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 140 099.00 | | 140 099.00 | 140 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 506.00 | 98 350.00 | 1 447 156.00 | 1 545 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 875.00 | 400 373.00 | 1 642 501.00 | 2 042 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 508.00 | 324 354.00 | | 384 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 221.00 | 100 153.00 | | -88 221.00 |
DL TOTAL (I) | 351 287.00 | 479 508.00 | | 351 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 11 888.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 545.00 | 13 251.00 | | 28 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 427.00 | 495 055.00 | | 450 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 704.00 | 865 201.00 | | 795 704.00 |
EA Autres dettes | 16 115.00 | 1 413.00 | | 16 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 215.00 | 1 386 808.00 | | 1 291 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 501.00 | 1 866 315.00 | | 1 642 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 215.00 | 1 386 808.00 | | 1 291 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 868 279.00 | 219 746.00 | 5 088 024.00 | 4 868 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 279.00 | 219 746.00 | 5 088 024.00 | 4 868 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 215 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 574.00 | 11 667.00 | | 14 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 641.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 641.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 486.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -16 461.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 436.00 | 18 505.00 | | -67 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 024.00 | 5 771 298.00 | | 5 220 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 245.00 | 5 671 145.00 | | 5 308 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 221.00 | 100 153.00 | | -88 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 957.00 | | 130 545.00 | 375 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 133.00 | 497 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 133.00 | 95 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 491.00 | | 114 462.00 | 271 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 854.00 | | 14 643.00 | 89 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 613.00 | | 1 440.00 | 14 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 000.00 | 7 156.00 | 9 133.00 | 304 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 753.00 | 616.00 | | 234 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 247.00 | 6 540.00 | 9 133.00 | 69 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 427.00 | 450 427.00 | | 450 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 980.00 | 232 980.00 | | 232 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 039.00 | 349 039.00 | | 349 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 053.00 | -1.00 | | 16 053.00 |
UX Autres créances clients | 853 291.00 | | | 853 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
VB T. V. A. | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 705.00 | | | 126 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 605.00 | | | 171 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 664.00 | 1 397 611.00 | 16 053.00 | 1 413 664.00 |
VW T.V.A. | 192 077.00 | 192 077.00 | | 192 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 215.00 | 1 291 215.00 | | 1 291 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 318.00 | 82 049.00 | | 86 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 496.00 | 221 683.00 | | 188 496.00 |
ST Autres comptes | 343 404.00 | 611 825.00 | | 343 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 248.00 | 118 451.00 | | 125 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 1 286 597.00 | 1 463 733.00 | | 1 286 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 578.00 | 35 636.00 | | 32 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 896.00 | 117 685.00 | | 118 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 024 690.00 | 1 092 485.00 | | 1 024 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 909.00 | 378 835.00 | | 351 909.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 943 745.00 | 2 415 693.00 | | 1 943 745.00 |