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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 853.00 | 293 158.00 | 129 695.00 | 422 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 258.00 | 73 798.00 | 36 460.00 | 110 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 261.00 | 366 956.00 | 183 306.00 | 550 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 134.00 | | 956 134.00 | 956 134.00 |
BZ Autres créances | 203 988.00 | | 203 988.00 | 203 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 70 417.00 | | 70 417.00 | 70 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 255.00 | | 1 292 255.00 | 1 292 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 516.00 | 366 956.00 | 1 475 560.00 | 1 842 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 508.00 | 384 508.00 | | 384 508.00 |
DH Report à nouveau | -43 078.00 | -88 221.00 | | -43 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 833.00 | 45 142.00 | | 34 833.00 |
DL TOTAL (I) | 431 262.00 | 396 429.00 | | 431 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 587.00 | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101.00 | 4 327.00 | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 671.00 | 362 431.00 | | 319 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 819.00 | 736 918.00 | | 653 819.00 |
EA Autres dettes | 66 142.00 | 55 184.00 | | 66 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 299.00 | 1 159 447.00 | | 1 044 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 560.00 | 1 555 876.00 | | 1 475 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 299.00 | 1 159 447.00 | | 1 044 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 863 093.00 | 713 458.00 | 4 576 551.00 | 3 863 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 093.00 | 713 458.00 | 4 576 551.00 | 3 863 093.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 004.00 | |
GE Autres charges | | | 98 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 369.00 | 16 140.00 | | 22 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 3 372.00 | | 1 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 699.00 | 3 372.00 | | 9 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 468.00 | -3 372.00 | | 11 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 452.00 | 4 970 485.00 | | 4 718 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 620.00 | 4 925 342.00 | | 4 683 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 833.00 | 45 142.00 | | 34 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 205.00 | | 84 106.00 | 530 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 613.00 | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 738.00 | 27 311.00 | 550 261.00 | 36 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 738.00 | | 422 853.00 | 36 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 699.00 | 110 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 753.00 | | 56 838.00 | 402 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 689.00 | | 27 268.00 | 96 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 037.00 | 46 618.00 | 13 699.00 | 334 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 255.00 | 31 903.00 | | 261 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 781.00 | 14 715.00 | 13 699.00 | 72 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 350.00 | | 98 350.00 | 98 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 350.00 | | 98 350.00 | 98 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 350.00 | | 98 350.00 | 98 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 671.00 | 319 671.00 | | 319 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 546.00 | 218 546.00 | | 218 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 581.00 | 280 581.00 | | 280 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 956 134.00 | | | 956 134.00 |
VB T. V. A. | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VP Divers | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 844.00 | | | 120 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 192.00 | 1 214 042.00 | 17 150.00 | 1 231 192.00 |
VW T.V.A. | 152 205.00 | 152 205.00 | | 152 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 299.00 | 1 044 299.00 | | 1 044 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 207.00 | 72 493.00 | | 55 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 081.00 | 143 212.00 | | 120 081.00 |
ST Autres comptes | 319 000.00 | 357 801.00 | | 319 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 815.00 | 127 900.00 | | 128 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 38.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 1 176 108.00 | 1 083 636.00 | | 1 176 108.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 853.00 | 33 926.00 | | 28 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 060.00 | 106 419.00 | | 84 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 248.00 | 903 975.00 | | 781 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 414.00 | 248 605.00 | | 307 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 750 454.00 | 1 712 548.00 | | 1 750 454.00 |