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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 853.00 | 367 573.00 | 55 280.00 | 422 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 255.00 | 90 993.00 | 31 262.00 | 122 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 258.00 | 458 566.00 | 103 692.00 | 562 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 644.00 | | 1 384 644.00 | 1 384 644.00 |
BZ Autres créances | 131 467.00 | | 131 467.00 | 131 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 277 966.00 | | 277 966.00 | 277 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 774.00 | | 49 774.00 | 49 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 847.00 | | 1 851 847.00 | 1 851 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 105.00 | 458 566.00 | 1 955 540.00 | 2 414 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 473 082.00 | 384 508.00 | | 473 082.00 |
DH Report à nouveau | | -8 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 546.00 | 131 820.00 | | 242 546.00 |
DL TOTAL (I) | 770 627.00 | 563 082.00 | | 770 627.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 47 335.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 032.00 | 2 041.00 | | 17 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 009.00 | 297 994.00 | | 158 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 146.00 | 680 095.00 | | 864 146.00 |
EA Autres dettes | 97 931.00 | 63 375.00 | | 97 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 912.00 | 1 090 840.00 | | 1 137 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 540.00 | 1 653 922.00 | | 1 955 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 912.00 | 1 090 840.00 | | 1 137 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 650.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 387 837.00 | 627 928.00 | 5 015 765.00 | 4 387 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 837.00 | 627 928.00 | 5 015 765.00 | 4 387 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 015.00 | 12 985.00 | | 17 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 348.00 | 25 170.00 | | 106 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 796.00 | 4 440 173.00 | | 5 032 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 251.00 | 4 308 353.00 | | 4 790 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 546.00 | 131 820.00 | | 242 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 258.00 | | | 562 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 853.00 | | | 422 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 255.00 | | | 122 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 553.00 | 46 012.00 | | 412 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 365.00 | 37 208.00 | | 330 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 188.00 | 8 805.00 | | 82 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 009.00 | 158 009.00 | | 158 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 874.00 | 254 874.00 | | 254 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 904.00 | 269 904.00 | | 269 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 644.00 | | | 1 384 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 035.00 | 1 565 885.00 | 17 150.00 | 1 583 035.00 |
VW T.V.A. | 254 035.00 | 254 035.00 | | 254 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 912.00 | 1 137 912.00 | | 1 137 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 872.00 | 53 547.00 | | 56 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 870.00 | 127 821.00 | | 134 870.00 |
ST Autres comptes | 382 627.00 | 359 682.00 | | 382 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 401.00 | 154 441.00 | | 151 401.00 |
YT Sous‐traitance | 872 733.00 | 818 940.00 | | 872 733.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 18 155.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 33 857.00 | 29 145.00 | | 33 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 729.00 | 82 692.00 | | 90 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 887 049.00 | 730 151.00 | | 887 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 144.00 | 234 602.00 | | 253 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 541 631.00 | 1 479 038.00 | | 1 541 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |