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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 598.00 | 457 535.00 | 86 063.00 | 543 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 404.00 | 118 688.00 | 91 717.00 | 210 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 153.00 | 576 223.00 | 194 930.00 | 771 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 643.00 | 5 413.00 | 950 230.00 | 955 643.00 |
BZ Autres créances | 160 981.00 | | 160 981.00 | 160 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 1 049 777.00 | | 1 049 777.00 | 1 049 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 381.00 | 5 413.00 | 2 229 969.00 | 2 235 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 534.00 | 581 636.00 | 2 424 898.00 | 3 006 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 173.00 | 996 983.00 | | 1 126 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 799.00 | 171 191.00 | | -188 799.00 |
DL TOTAL (I) | 992 374.00 | 1 223 173.00 | | 992 374.00 |
DP Provisions pour risques | 94 649.00 | 152 000.00 | | 94 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 649.00 | 152 000.00 | | 94 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327.00 | 1 037.00 | | 1 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 019.00 | 71 445.00 | | 52 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 072.00 | 211 584.00 | | 259 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 104.00 | 825 116.00 | | 933 104.00 |
EA Autres dettes | 62 352.00 | 70 349.00 | | 62 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 124 820.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 875.00 | 1 304 351.00 | | 1 337 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 898.00 | 2 679 524.00 | | 2 424 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 875.00 | 1 304 351.00 | | 1 337 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 228 004.00 | 221 305.00 | 4 449 309.00 | 4 228 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 004.00 | 221 305.00 | 4 449 309.00 | 4 228 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 754.00 | 31 582.00 | | 25 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 10 241.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 22 543.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -8 318.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 180.00 | 5 055 521.00 | | 4 561 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 979.00 | 4 884 331.00 | | 4 749 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 799.00 | 171 191.00 | | -188 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 248.00 | | 95 905.00 | 675 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 273.00 | | 85 325.00 | 458 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 825.00 | | 10 579.00 | 199 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 536.00 | 39 688.00 | | 536 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 574.00 | 24 962.00 | | 432 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 962.00 | 14 726.00 | | 103 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 000.00 | | 57 351.00 | 152 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 940.00 | 5 413.00 | 5 941.00 | 5 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 940.00 | 5 413.00 | 5 941.00 | 5 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 940.00 | 5 413.00 | 63 291.00 | 157 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 413.00 | 63 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 072.00 | 259 072.00 | | 259 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 692.00 | 290 692.00 | | 290 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 948.00 | 387 948.00 | | 387 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 942 653.00 | 942 653.00 | | 942 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VB T. V. A. | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
VP Divers | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 263.00 | 1 176 113.00 | 17 150.00 | 1 193 263.00 |
VW T.V.A. | 230 783.00 | 230 783.00 | | 230 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 875.00 | 1 337 875.00 | | 1 337 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 914.00 | 48 879.00 | | 54 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 684.00 | 132 294.00 | | 130 684.00 |
ST Autres comptes | 299 360.00 | 429 565.00 | | 299 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 819.00 | 203 873.00 | | 175 819.00 |
YT Sous‐traitance | 610 578.00 | 639 270.00 | | 610 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 337.00 | 34 920.00 | | 29 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 251.00 | 83 799.00 | | 84 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 572.00 | 921 254.00 | | 828 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 054.00 | 23 102.00 | | 215 054.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 441.00 | 1 405 003.00 | | 1 216 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |