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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 273.00 | 432 574.00 | 25 699.00 | 458 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 825.00 | 103 962.00 | 95 863.00 | 199 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 248.00 | 536 536.00 | 138 713.00 | 675 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 683.00 | 5 940.00 | 1 403 743.00 | 1 409 683.00 |
BZ Autres créances | 174 302.00 | | 174 302.00 | 174 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 906 999.00 | | 906 999.00 | 906 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 751.00 | 5 940.00 | 2 540 811.00 | 2 546 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 999.00 | 542 476.00 | 2 679 524.00 | 3 221 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 996 983.00 | 655 627.00 | | 996 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 191.00 | 421 355.00 | | 171 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 173.00 | 1 131 983.00 | | 1 223 173.00 |
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | 913.00 | | 1 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 445.00 | 42 780.00 | | 71 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 584.00 | 137 179.00 | | 211 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 116.00 | 868 123.00 | | 825 116.00 |
EA Autres dettes | 70 349.00 | 52 164.00 | | 70 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 820.00 | | | 124 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 351.00 | 1 101 159.00 | | 1 304 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 524.00 | 2 385 141.00 | | 2 679 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 351.00 | 1 101 159.00 | | 1 304 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 494 201.00 | 515 503.00 | 5 009 704.00 | 4 494 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 201.00 | 515 503.00 | 5 009 704.00 | 4 494 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 582.00 | 46 691.00 | | 31 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 302.00 | 24 268.00 | | 12 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 225.00 | 24 268.00 | | 14 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 241.00 | 909.00 | | 10 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 302.00 | 24 268.00 | | 12 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 543.00 | 26 242.00 | | 22 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 318.00 | -1 974.00 | | -8 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 159.00 | 160 905.00 | | 66 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 521.00 | 5 572 316.00 | | 5 055 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 331.00 | 5 150 960.00 | | 4 884 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 191.00 | 421 355.00 | | 171 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 234.00 | | 44 777.00 | 643 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 763.00 | 675 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 763.00 | 199 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 273.00 | | | 458 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 811.00 | | 44 777.00 | 167 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 342.00 | 36 655.00 | 461.00 | 500 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 000.00 | 24 574.00 | | 408 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 343.00 | 12 080.00 | 461.00 | 92 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 940.00 | | | 157 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 584.00 | 211 584.00 | | 211 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 447.00 | 274 447.00 | | 274 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 921.00 | 267 921.00 | | 267 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 555.00 | 1 402 555.00 | | 1 402 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 629.00 | 98 629.00 | | 98 629.00 |
VP Divers | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 141.00 | 1 626 991.00 | 17 150.00 | 1 644 141.00 |
VW T.V.A. | 261 642.00 | 261 642.00 | | 261 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 351.00 | 1 304 351.00 | | 1 304 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 879.00 | 66 348.00 | | 48 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 294.00 | 128 351.00 | | 132 294.00 |
ST Autres comptes | 429 565.00 | 429 833.00 | | 429 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 873.00 | 150 256.00 | | 203 873.00 |
YT Sous‐traitance | 639 270.00 | 782 136.00 | | 639 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 34 920.00 | 40 330.00 | | 34 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 799.00 | 106 678.00 | | 83 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 921 254.00 | 981 154.00 | | 921 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 024.00 | 244 916.00 | | 231 024.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 405 003.00 | 1 491 376.00 | | 1 405 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |