| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 853.00 | 330 365.00 | 92 488.00 | 422 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 255.00 | 82 188.00 | 40 067.00 | 122 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 258.00 | 412 553.00 | 149 705.00 | 562 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 827.00 | | 1 251 827.00 | 1 251 827.00 |
BZ Autres créances | 151 077.00 | | 151 077.00 | 151 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 217.00 | | 1 504 217.00 | 1 504 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 475.00 | 412 553.00 | 1 653 922.00 | 2 066 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 508.00 | 384 508.00 | | 384 508.00 |
DH Report à nouveau | -8 246.00 | -43 078.00 | | -8 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 820.00 | 34 833.00 | | 131 820.00 |
DL TOTAL (I) | 563 082.00 | 431 262.00 | | 563 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 335.00 | 566.00 | | 47 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | 4 101.00 | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 994.00 | 319 671.00 | | 297 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 095.00 | 653 819.00 | | 680 095.00 |
EA Autres dettes | 63 375.00 | 66 142.00 | | 63 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 840.00 | 1 044 299.00 | | 1 090 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 922.00 | 1 475 560.00 | | 1 653 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 840.00 | 1 044 299.00 | | 1 090 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 584 755.00 | 842 387.00 | 4 427 142.00 | 3 584 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 755.00 | 842 387.00 | 4 427 142.00 | 3 584 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 598.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 985.00 | 22 369.00 | | 12 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 086.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 173.00 | 4 718 452.00 | | 4 440 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 353.00 | 4 683 620.00 | | 4 308 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 820.00 | 34 833.00 | | 131 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 261.00 | | 11 997.00 | 550 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 853.00 | | | 422 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 258.00 | | 11 997.00 | 110 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 956.00 | 45 598.00 | | 366 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 158.00 | 37 208.00 | | 293 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 798.00 | 8 390.00 | | 73 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 994.00 | 297 994.00 | | 297 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 131.00 | 233 131.00 | | 233 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 336.00 | 247 336.00 | | 247 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 827.00 | | | 1 251 827.00 |
VB T. V. A. | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 200.00 | 1 456 050.00 | 17 150.00 | 1 473 200.00 |
VW T.V.A. | 185 868.00 | 185 868.00 | | 185 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 840.00 | 1 090 840.00 | | 1 090 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 547.00 | 55 207.00 | | 53 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 821.00 | 120 081.00 | | 127 821.00 |
ST Autres comptes | 359 682.00 | 319 000.00 | | 359 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 441.00 | 128 815.00 | | 154 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 818 940.00 | 1 176 108.00 | | 818 940.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 155.00 | 6 451.00 | | 18 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 145.00 | 28 853.00 | | 29 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 692.00 | 84 060.00 | | 82 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 151.00 | 781 248.00 | | 730 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 602.00 | 307 414.00 | | 234 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 479 038.00 | 1 750 454.00 | | 1 479 038.00 |