| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 618 273.00 | 5 860 730.00 | 18 757 543.00 | 24 618 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 213 083.00 | 13 295 000.00 | 30 918 083.00 | 44 213 083.00 |
BZ Autres créances | 5 008 538.00 | | 5 008 538.00 | 5 008 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 323 989.00 | | 6 323 989.00 | 6 323 989.00 |
CF Disponibilités | 758 917.00 | | 758 917.00 | 758 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 091 445.00 | | 12 091 445.00 | 12 091 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 304 528.00 | 13 295 000.00 | 43 009 528.00 | 56 304 528.00 |
CU Autres participations | 19 594 810.00 | 7 434 270.00 | 12 160 540.00 | 19 594 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 460 789.00 | 28 460 789.00 | | 28 460 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 783.00 | 99 783.00 | | 99 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 871.00 | 335 871.00 | | 335 871.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
DH Report à nouveau | -5 823 255.00 | 4 779 068.00 | | -5 823 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662 049.00 | -10 602 323.00 | | 2 662 049.00 |
DL TOTAL (I) | 25 754 485.00 | 23 092 436.00 | | 25 754 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 286 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 286 980.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 347 556.00 | 16 023 111.00 | | 16 347 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 1 411.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 342.00 | 1 612 747.00 | | 788 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 590.00 | 191 621.00 | | 118 590.00 |
EA Autres dettes | | 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 255 043.00 | 17 829 441.00 | | 17 255 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 009 528.00 | 41 208 857.00 | | 43 009 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 487.00 | 1 806 330.00 | | 907 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 064 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 242 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 546.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | 13 350.00 | | 2 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 073.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 980.00 | | | 286 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 501.00 | 124 423.00 | | 289 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 200.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 517.00 | 708 789.00 | | 400 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 581 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 065.00 | 13 290 969.00 | | 401 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 565.00 | -13 166 546.00 | | -111 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 075 910.00 | -1 050 595.00 | | -1 075 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 610.00 | 2 850 652.00 | | 3 531 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 561.00 | 13 452 974.00 | | 869 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 662 049.00 | -10 602 323.00 | | 2 662 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 213 083.00 | | | 44 213 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 594 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 213 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 618 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 618 273.00 | | | 24 618 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 594 810.00 | | | 19 594 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 980.00 | | 286 980.00 | 286 980.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 860 730.00 | | | 5 860 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 295 000.00 | | | 13 295 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 581 980.00 | | 286 980.00 | 13 581 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 286 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 347 556.00 | | | 16 347 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 590.00 | 118 590.00 | | 118 590.00 |
VC Groupe et associés | 4 524 779.00 | | | 4 524 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 788 342.00 | 788 342.00 | | 788 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 555.00 | | | 347 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 759.00 | | | 483 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 008 538.00 | 5 008 538.00 | | 5 008 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 255 043.00 | 907 487.00 | | 17 255 043.00 |