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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 618 273.00 | 5 860 730.00 | 18 757 543.00 | 24 618 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 710 201.00 | 13 182 000.00 | 36 528 201.00 | 49 710 201.00 |
BZ Autres créances | 9 260 572.00 | | 9 260 572.00 | 9 260 572.00 |
CF Disponibilités | 2 461 815.00 | | 2 461 815.00 | 2 461 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 722 387.00 | | 11 722 387.00 | 11 722 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 432 588.00 | 13 182 000.00 | 48 250 588.00 | 61 432 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 618 273.00 | | | 24 618 273.00 |
CU Autres participations | 25 091 928.00 | 7 321 270.00 | 17 770 658.00 | 25 091 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 062 462.00 | 29 062 462.00 | | 29 062 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 630.00 | 493 630.00 | | 493 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 871.00 | 335 871.00 | | 335 871.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
DH Report à nouveau | -1 091 944.00 | -3 161 206.00 | | -1 091 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 489.00 | 2 069 262.00 | | 833 489.00 |
DL TOTAL (I) | 29 652 755.00 | 28 819 266.00 | | 29 652 755.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 976 468.00 | 16 722 824.00 | | 16 976 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 631.00 | 2 468 558.00 | | 1 522 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 734.00 | 74 293.00 | | 95 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 597 833.00 | 19 267 547.00 | | 18 597 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 250 588.00 | 48 086 813.00 | | 48 250 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 365.00 | 2 544 723.00 | | 1 621 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 080 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 967 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 003 000.00 | | | 4 003 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003 000.00 | 40 670.00 | | 4 003 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 639.00 | 1 065.00 | | 35 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 074 726.00 | 481 015.00 | | 4 074 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 110 367.00 | 482 080.00 | | 4 110 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 367.00 | -441 410.00 | | -107 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 965 191.00 | -1 381 300.00 | | -1 965 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 342 955.00 | 2 967 007.00 | | 6 342 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 466.00 | 897 745.00 | | 5 509 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 489.00 | 2 069 262.00 | | 833 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 713 201.00 | | | 53 713 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 003 000.00 | 49 710 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 003 000.00 | 49 710 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 713 201.00 | | | 53 713 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 58 607 300.00 | | | 58 607 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 295 000.00 | 1 967 000.00 | 2 080 000.00 | 13 295 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 295 000.00 | 1 967 000.00 | 2 080 000.00 | 13 295 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 967 000.00 | 2 080 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 976 468.00 | | | 16 976 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 734.00 | 95 734.00 | | 95 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 618 273.00 | 24 618 273.00 | | 24 618 273.00 |
VC Groupe et associés | 8 930 434.00 | | | 8 930 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 631.00 | 1 522 631.00 | | 1 522 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 506.00 | | | 298 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 538.00 | | | 329 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 878 845.00 | 33 878 845.00 | | 33 878 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 597 833.00 | 1 621 365.00 | | 18 597 833.00 |