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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 618 273.00 | 5 860 730.00 | 18 757 543.00 | 24 618 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 721 083.00 | 6 410 730.00 | 108 310 353.00 | 114 721 083.00 |
BZ Autres créances | 5 454 055.00 | | 5 454 055.00 | 5 454 055.00 |
CF Disponibilités | 8 593 803.00 | | 8 593 803.00 | 8 593 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 047 858.00 | | 14 047 858.00 | 14 047 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 768 941.00 | 6 410 730.00 | 122 358 211.00 | 128 768 941.00 |
CU Autres participations | 90 102 810.00 | 550 000.00 | 89 552 810.00 | 90 102 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 460 789.00 | 28 460 789.00 | | 28 460 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 630.00 | 493 630.00 | | 493 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 871.00 | 335 871.00 | | 335 871.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 919.00 | 370 919.00 | | 370 919.00 |
DH Report à nouveau | -11 363 407.00 | -11 278 954.00 | | -11 363 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 173 269.00 | -84 453.00 | | 6 173 269.00 |
DL TOTAL (I) | 24 471 072.00 | 18 297 803.00 | | 24 471 072.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 766 880.00 | 24 137 099.00 | | 97 766 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 259.00 | 62 986.00 | | 119 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 970 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 886 139.00 | 25 170 457.00 | | 97 886 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 358 211.00 | 43 468 260.00 | | 122 358 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 711 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 727 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 503 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 734 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 664 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 091.00 | 164.00 | | 36 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 091.00 | 164.00 | | 36 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 7 830.00 | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 576.00 | 126 413.00 | | 524 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 867.00 | 134 244.00 | | 526 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 776.00 | -134 080.00 | | -490 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -855 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 603.00 | 5 657 622.00 | | 8 539 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 334.00 | 5 742 075.00 | | 2 366 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 173 269.00 | -84 453.00 | | 6 173 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 139 701.00 | | 69 955 000.00 | 45 139 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 617.00 | 114 721 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 617.00 | 114 721 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 139 701.00 | | 69 955 000.00 | 45 139 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 860 730.00 | | | 5 860 730.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 138 617.00 | | 5 727 887.00 | 12 138 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 138 617.00 | 1 000.00 | 5 727 887.00 | 12 138 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 073 548.00 | | | 83 073 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 259.00 | 119 259.00 | | 119 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 618 273.00 | | 24 618 273.00 | 24 618 273.00 |
VC Groupe et associés | 5 420 062.00 | 5 420 062.00 | | 5 420 062.00 |
VI Groupe et associés | 14 693 332.00 | 14 693 332.00 | | 14 693 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 100 000.00 | | | 65 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 072 328.00 | 5 454 055.00 | 24 618 273.00 | 30 072 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 886 139.00 | 14 812 591.00 | | 97 886 139.00 |