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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 618 273.00 | 5 860 730.00 | 18 757 543.00 | 24 618 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 139 701.00 | 12 138 617.00 | 33 001 083.00 | 45 139 701.00 |
BZ Autres créances | 4 321 526.00 | | 4 321 526.00 | 4 321 526.00 |
CF Disponibilités | 6 145 650.00 | | 6 145 650.00 | 6 145 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 467 177.00 | | 10 467 177.00 | 10 467 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 606 877.00 | 12 138 617.00 | 43 468 260.00 | 55 606 877.00 |
CU Autres participations | 20 521 428.00 | 6 277 887.00 | 14 243 540.00 | 20 521 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 460 789.00 | 28 460 789.00 | | 28 460 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 630.00 | 493 630.00 | | 493 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 871.00 | 335 871.00 | | 335 871.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 919.00 | 370 919.00 | | 370 919.00 |
DH Report à nouveau | -11 278 954.00 | -11 913 693.00 | | -11 278 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 453.00 | 634 739.00 | | -84 453.00 |
DL TOTAL (I) | 18 297 803.00 | 18 382 256.00 | | 18 297 803.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 17 496 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 137 099.00 | 3 329 348.00 | | 24 137 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 986.00 | 389 331.00 | | 62 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 372.00 | | | 970 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 170 457.00 | 21 215 441.00 | | 25 170 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 468 260.00 | 39 597 696.00 | | 43 468 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 657 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 380 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 380 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 1 035 140.00 | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 830.00 | 916 000.00 | | 7 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 413.00 | 389 007.00 | | 126 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 244.00 | 1 305 007.00 | | 134 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 080.00 | -269 867.00 | | -134 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -855 329.00 | -1 679 514.00 | | -855 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 622.00 | 9 216 725.00 | | 5 657 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 075.00 | 8 581 987.00 | | 5 742 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 453.00 | 634 739.00 | | -84 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 713 201.00 | | 926 550.00 | 49 713 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500 050.00 | 45 139 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500 050.00 | 45 139 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 713 201.00 | | 926 550.00 | 49 713 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 860 730.00 | | | 5 860 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 715 118.00 | 923 550.00 | 5 500 050.00 | 16 715 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 715 118.00 | 923 550.00 | 5 500 050.00 | 16 715 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 500 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 973 548.00 | | | 17 973 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970 372.00 | 970 372.00 | | 970 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 618 273.00 | 24 618 273.00 | | 24 618 273.00 |
VC Groupe et associés | 4 293 645.00 | 4 293 645.00 | | 4 293 645.00 |
VI Groupe et associés | 6 163 551.00 | 6 163 551.00 | | 6 163 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 228 709.00 | | | 18 228 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 751 923.00 | | | 17 751 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 939 799.00 | 28 939 799.00 | | 28 939 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 170 457.00 | 7 196 909.00 | | 25 170 457.00 |