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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 618 273.00 | 5 860 730.00 | 18 757 543.00 | 24 618 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 713 201.00 | 16 715 118.00 | 32 998 083.00 | 49 713 201.00 |
BZ Autres créances | 13 317 786.00 | 7 438 998.00 | 5 878 789.00 | 13 317 786.00 |
CF Disponibilités | 565 027.00 | | 565 027.00 | 565 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 882 813.00 | 7 438 998.00 | 6 443 815.00 | 13 882 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 596 014.00 | 24 154 115.00 | 39 441 898.00 | 63 596 014.00 |
CU Autres participations | 25 094 928.00 | 10 854 388.00 | 14 240 540.00 | 25 094 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 062 462.00 | 29 062 462.00 | | 29 062 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 630.00 | 493 630.00 | | 493 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 871.00 | 335 871.00 | | 335 871.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
DH Report à nouveau | -258 455.00 | -1 091 944.00 | | -258 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 655 238.00 | 833 489.00 | | -11 655 238.00 |
DL TOTAL (I) | 17 997 517.00 | 29 652 755.00 | | 17 997 517.00 |
DP Provisions pour risques | 1 229 140.00 | | | 1 229 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 229 140.00 | | | 1 229 140.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 234 651.00 | 16 976 468.00 | | 17 234 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884 400.00 | 1 522 631.00 | | 2 884 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 190.00 | 95 734.00 | | 96 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 215 241.00 | 18 597 833.00 | | 20 215 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 441 898.00 | 48 250 588.00 | | 39 441 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 590.00 | 1 621 365.00 | | 2 980 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 533 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 089 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 003 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 820.00 | 4 003 000.00 | | 18 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 351.00 | 35 639.00 | | 188 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 680.00 | 4 074 728.00 | | 107 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 668 138.00 | | | 8 668 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 964 169.00 | 4 110 367.00 | | 8 964 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 945 349.00 | -107 367.00 | | -8 945 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 379 917.00 | -1 965 191.00 | | -1 379 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 093.00 | 6 342 955.00 | | 887 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 542 331.00 | 5 509 466.00 | | 12 542 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 655 238.00 | 833 489.00 | | -11 655 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 710 201.00 | | 3 000.00 | 49 710 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 713 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 713 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 710 201.00 | | 3 000.00 | 49 710 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 860 730.00 | | | 5 860 730.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 229 140.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 438 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 182 000.00 | 10 972 115.00 | | 13 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 182 000.00 | 12 201 255.00 | | 13 182 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 533 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 668 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 234 651.00 | | 17 234 651.00 | 17 234 651.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 190.00 | 96 190.00 | | 96 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 618 273.00 | 24 618 273.00 | | 24 618 273.00 |
VC Groupe et associés | 12 674 560.00 | 12 674 560.00 | | 12 674 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 134 400.00 | 2 134 400.00 | | 2 134 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 184.00 | | | 258 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642 241.00 | 642 241.00 | | 642 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 936 059.00 | 37 936 059.00 | | 37 936 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 215 241.00 | 2 980 590.00 | 17 234 651.00 | 20 215 241.00 |