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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 661.00 | 493 568.00 | 5 093.00 | 498 661.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
AP Constructions | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 174 741.00 | 3 017 773.00 | 156 967.00 | 3 174 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 339.00 | 264 014.00 | 19 325.00 | 283 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 777.00 | 23 456.00 | 5 321.00 | 28 777.00 |
BF Prêts | 76 606.00 | | 76 606.00 | 76 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 456.00 | 19 065.00 | 93 391.00 | 112 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 500.00 | 4 058 796.00 | 356 704.00 | 4 415 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562 326.00 | 389 163.00 | 1 173 162.00 | 1 562 326.00 |
BN En cours de production de biens | 448 834.00 | 133 778.00 | 315 057.00 | 448 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 173.00 | 14 246.00 | 139 927.00 | 154 173.00 |
BT Marchandises | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 386.00 | 111 584.00 | 1 548 802.00 | 1 660 386.00 |
BZ Autres créances | 532 355.00 | | 532 355.00 | 532 355.00 |
CF Disponibilités | 580 549.00 | | 580 549.00 | 580 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 625.00 | | 169 625.00 | 169 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 128 870.00 | 651 456.00 | 4 477 413.00 | 5 128 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 544 369.00 | 4 710 252.00 | 4 834 117.00 | 9 544 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 634.00 | | | 1 803 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 363.00 | | | 180 363.00 |
DH Report à nouveau | 605 136.00 | | | 605 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 227.00 | | | 106 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 696.00 | | | 2 699 696.00 |
DP Provisions pour risques | 192 481.00 | | | 192 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 439.00 | | | 154 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 920.00 | | | 346 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 170.00 | | | 291 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 005.00 | | | 162 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 825.00 | | | 694 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 192.00 | | | 598 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 264.00 | | | 1 783 264.00 |
ED (V) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 117.00 | | | 4 834 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 416.00 | | | 1 666 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 270 049.00 | 2 065 387.00 | 7 335 435.00 | 5 270 049.00 |
FG Production vendue services | 283 959.00 | 105 422.00 | 389 380.00 | 283 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 554 007.00 | 2 170 808.00 | 7 724 816.00 | 5 554 007.00 |
FM Production stockée | | | 20 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 047 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 595.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 843 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 058.00 | | | 140 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 977.00 | | | 176 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 576.00 | | | -142 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 441.00 | | | -51 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 116 971.00 | | | 8 116 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 010 745.00 | | | 8 010 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 227.00 | | | 106 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 042.00 | 11 595.00 | 143 717.00 | 479 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 558.00 | 222 076.00 | 95 762.00 | 413 558.00 |
6T Sur comptes clients | 138 042.00 | | 26 458.00 | 138 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 665.00 | 241 141.00 | 122 220.00 | 768 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 825.00 | 694 825.00 | | 694 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 100.00 | 176 100.00 | | 176 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 633.00 | 222 633.00 | | 222 633.00 |
UP Prêts | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 456.00 | | | 112 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 184.00 | | | 1 547 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 202.00 | | | 113 202.00 |
VB T. V. A. | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 148.00 | 172 300.00 | 116 848.00 | 289 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 509.00 | | | 167 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 134.00 | | | 310 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 588.00 | | | 197 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 428.00 | 2 438 972.00 | 112 456.00 | 2 551 428.00 |
VW T.V.A. | 142 523.00 | 142 523.00 | | 142 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 259.00 | 1 504 411.00 | 116 848.00 | 1 621 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 325.00 | | | 244 325.00 |
ST Autres comptes | 895 234.00 | | | 895 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 623.00 | | | 488 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
YT Sous‐traitance | 591 207.00 | | | 591 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 931.00 | | | 162 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 043 241.00 | | | 1 043 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769 708.00 | | | 769 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 313 433.00 | | | 2 313 433.00 |