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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 365.00 | 352 622.00 | 41 743.00 | 394 365.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
AP Constructions | 601 008.00 | 115 030.00 | 485 978.00 | 601 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 575.00 | 829 040.00 | 195 535.00 | 1 024 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 757.00 | 151 770.00 | 90 987.00 | 242 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 330.00 | 19 065.00 | 51 265.00 | 70 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 864.00 | 1 661 137.00 | 896 727.00 | 2 557 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 158.00 | 40 943.00 | 847 215.00 | 888 158.00 |
BN En cours de production de biens | 12 897.00 | 6 567.00 | 6 330.00 | 12 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 690 611.00 | | 690 611.00 | 690 611.00 |
BT Marchandises | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 536.00 | 143 694.00 | 1 474 843.00 | 1 618 536.00 |
BZ Autres créances | 493 957.00 | | 493 957.00 | 493 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 871.00 | | 100 871.00 | 100 871.00 |
CF Disponibilités | 730 515.00 | | 730 515.00 | 730 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 951.00 | | 132 951.00 | 132 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 997.00 | 193 703.00 | 4 477 294.00 | 4 670 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 228 861.00 | 1 854 840.00 | 5 374 021.00 | 7 228 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 634.00 | | | 1 803 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 363.00 | | | 180 363.00 |
DH Report à nouveau | 833 049.00 | | | 833 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 256.00 | | | 393 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 615.00 | | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 918.00 | | | 3 210 918.00 |
DP Provisions pour risques | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 472.00 | | | 147 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 322.00 | | | 158 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 565.00 | | | 258 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 525.00 | | | 119 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 339.00 | | | 1 154 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 206.00 | | | 462 206.00 |
EA Autres dettes | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 781.00 | | | 2 004 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 021.00 | | | 5 374 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 340.00 | | | 1 840 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 811.00 | 5 463.00 | 9 274.00 | 3 811.00 |
FD Production vendue biens | 6 169 297.00 | 1 804 052.00 | 7 973 349.00 | 6 169 297.00 |
FG Production vendue services | 345 798.00 | 502 225.00 | 848 023.00 | 345 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 518 906.00 | 2 311 740.00 | 8 830 646.00 | 6 518 906.00 |
FM Production stockée | | | 450 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 528 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 647 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 562.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 998 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 758.00 | | | 117 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 575.00 | | | 154 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 012.00 | | | 188 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 484.00 | | | -134 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 589 981.00 | | | 9 589 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 196 724.00 | | | 9 196 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 256.00 | | | 393 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 918.00 | 138 439.00 | 4 221.00 | 1 526 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 698.00 | 5 534.00 | | 540 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 155.00 | 132 905.00 | 4 221.00 | 967 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 534.00 | 46 562.00 | 77 774.00 | 189 534.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 398.00 | 22 124.00 | 55 512.00 | 83 398.00 |
6T Sur comptes clients | 124 858.00 | 18 836.00 | | 124 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 930.00 | 40 960.00 | 55 512.00 | 420 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 464.00 | 87 522.00 | 133 286.00 | 610 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 339.00 | 1 154 339.00 | | 1 154 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 838.00 | 196 838.00 | | 196 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 572.00 | 192 572.00 | | 192 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 356.00 | 1 462 356.00 | | 1 462 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 180.00 | 156 180.00 | | 156 180.00 |
VB T. V. A. | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VC Groupe et associés | 105 627.00 | 105 627.00 | | 105 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 553.00 | 90 112.00 | 164 441.00 | 254 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 084.00 | 209 084.00 | | 209 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 171.00 | 155 171.00 | | 155 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 951.00 | 132 951.00 | | 132 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 774.00 | 2 245 445.00 | 70 330.00 | 2 315 774.00 |
VW T.V.A. | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 257.00 | 1 720 816.00 | 164 441.00 | 1 885 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 734.00 | | | 323 734.00 |
ST Autres comptes | 862 937.00 | | | 862 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 843.00 | | | 267 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
YT Sous‐traitance | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 133 541.00 | | | 133 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 602.00 | | | 103 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923 056.00 | | | 923 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693 413.00 | | | 693 413.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 729 944.00 | | | 1 729 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 45.00 | | 42.00 |