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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 287.00 | 347 087.00 | 5 200.00 | 352 287.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
AP Constructions | 565 399.00 | 55 530.00 | 509 869.00 | 565 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 702.00 | 786 769.00 | 195 933.00 | 982 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 047.00 | 124 856.00 | 80 191.00 | 205 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 330.00 | 19 065.00 | 51 265.00 | 70 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 180.00 | 1 526 918.00 | 849 262.00 | 2 376 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229 323.00 | 64 252.00 | 1 165 072.00 | 1 229 323.00 |
BN En cours de production de biens | 177 363.00 | 11 340.00 | 166 023.00 | 177 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 094.00 | 5 307.00 | 70 788.00 | 76 094.00 |
BT Marchandises | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 896.00 | 124 858.00 | 1 660 038.00 | 1 784 896.00 |
BZ Autres créances | 470 426.00 | | 470 426.00 | 470 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 585 168.00 | | 585 168.00 | 585 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 456.00 | | 133 456.00 | 133 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 226.00 | 208 256.00 | 4 350 971.00 | 4 559 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 406.00 | 1 735 173.00 | 5 200 232.00 | 6 935 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 634.00 | | | 1 803 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 363.00 | | | 180 363.00 |
DH Report à nouveau | 740 304.00 | | | 740 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 745.00 | | | 292 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 715.00 | | | 3 019 715.00 |
DP Provisions pour risques | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 215.00 | | | 174 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 534.00 | | | 189 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 973.00 | | | 362 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 517.00 | | | 979 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 223.00 | | | 524 223.00 |
EA Autres dettes | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 309.00 | | | 1 989 309.00 |
ED (V) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 232.00 | | | 5 200 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 514.00 | | | 1 883 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 972 958.00 | 2 188 489.00 | 8 161 447.00 | 5 972 958.00 |
FG Production vendue services | 358 134.00 | 336 715.00 | 694 849.00 | 358 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 331 092.00 | 2 525 204.00 | 8 856 296.00 | 6 331 092.00 |
FM Production stockée | | | -117 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 331 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 713 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 569 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428 554.00 | | | 428 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 671.00 | | | 475 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 049.00 | | | 534 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483 126.00 | | | -483 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 258.00 | | | -23 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 387 698.00 | | | 9 387 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 094 952.00 | | | 9 094 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 745.00 | | | 292 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 077.00 | | 327 750.00 | 2 439 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 821.00 | 70 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 647.00 | 2 376 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 552 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 126.00 | 1 753 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 197.00 | | 16 205.00 | 541 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 728.00 | | 261 545.00 | 1 737 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 151.00 | | 50 000.00 | 160 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 713.00 | 124 312.00 | 226 783.00 | 1 416 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 946.00 | 2 141.00 | | 344 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 767.00 | 122 171.00 | 226 783.00 | 1 071 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 593.00 | 59 400.00 | 73 459.00 | 203 593.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 154.00 | 18 021.00 | 62 778.00 | 128 154.00 |
6T Sur comptes clients | 123 067.00 | 14 191.00 | 12 400.00 | 123 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 897.00 | 32 212.00 | 75 178.00 | 463 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 489.00 | 91 612.00 | 148 637.00 | 667 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 612.00 | 133 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 517.00 | 979 517.00 | | 979 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 501.00 | 174 501.00 | | 174 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 355.00 | 206 355.00 | | 206 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 775.00 | | | 1 655 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 121.00 | | | 129 121.00 |
VB T. V. A. | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
VC Groupe et associés | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 219.00 | 254 424.00 | 105 795.00 | 360 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 731.00 | | | 156 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 084.00 | | | 209 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 843.00 | | | 132 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 456.00 | | | 133 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 108.00 | 2 388 778.00 | 70 330.00 | 2 459 108.00 |
VW T.V.A. | 85 196.00 | 85 196.00 | | 85 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 257.00 | 1 787 462.00 | 105 795.00 | 1 893 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353 972.00 | | | 353 972.00 |
ST Autres comptes | 793 854.00 | | | 793 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 724.00 | | | 252 724.00 |
YT Sous‐traitance | 71 943.00 | | | 71 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 068.00 | | | 107 068.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 329.00 | | | 105 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 012.00 | | | 155 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 245 926.00 | | | 1 245 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 946 708.00 | | | 946 708.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 607 865.00 | | | 1 607 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |