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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 950.00 | 370 635.00 | 73 315.00 | 443 950.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
AP Constructions | 604 344.00 | 237 406.00 | 366 938.00 | 604 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 014.00 | 937 095.00 | 112 919.00 | 1 050 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 400.00 | 215 130.00 | 61 270.00 | 276 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
AX Avances et acomptes | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 088.00 | 1 953 876.00 | 694 211.00 | 2 648 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086 017.00 | 92 997.00 | 993 020.00 | 1 086 017.00 |
BN En cours de production de biens | 216 714.00 | 10 697.00 | 206 017.00 | 216 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 652 961.00 | | 652 961.00 | 652 961.00 |
BT Marchandises | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 038.00 | 70 672.00 | 2 134 366.00 | 2 205 038.00 |
BZ Autres créances | 526 900.00 | | 526 900.00 | 526 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 989.00 | | 100 989.00 | 100 989.00 |
CF Disponibilités | 2 256 697.00 | | 2 256 697.00 | 2 256 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 129 859.00 | 176 865.00 | 6 952 994.00 | 7 129 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 777 947.00 | 2 130 741.00 | 7 647 206.00 | 9 777 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 634.00 | 1 803 634.00 | | 1 803 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 363.00 | 180 363.00 | | 180 363.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 891.00 | 1 226 306.00 | | 1 476 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 838.00 | 250 586.00 | | 190 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7.00 | 311.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 733.00 | 3 461 199.00 | | 3 651 733.00 |
DP Provisions pour risques | 10 249.00 | 7 289.00 | | 10 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 754.00 | 177 190.00 | | 124 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 003.00 | 184 479.00 | | 135 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 882.00 | 1 329 841.00 | | 1 120 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 625.00 | 212 395.00 | | 350 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 338.00 | 1 442 309.00 | | 1 335 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 715.00 | 516 693.00 | | 448 715.00 |
EA Autres dettes | 604 909.00 | | | 604 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 469.00 | 3 501 238.00 | | 3 860 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 647 206.00 | 7 146 916.00 | | 7 647 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 204.00 | | 610 204.00 | 610 204.00 |
FD Production vendue biens | 9 198 795.00 | | 9 198 795.00 | 9 198 795.00 |
FG Production vendue services | 1 002 279.00 | 250.00 | 1 002 529.00 | 1 002 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 811 278.00 | 250.00 | 10 811 528.00 | 10 811 278.00 |
FM Production stockée | | | 81 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 227 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 643 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 787 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | 4 804.00 | | 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 300.00 | 20 000.00 | | 33 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 604.00 | 24 804.00 | | 33 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 470.00 | 60 199.00 | | 274 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 619.00 | 107 699.00 | | 275 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 015.00 | -82 895.00 | | -242 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 261 328.00 | 9 093 570.00 | | 11 261 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070 490.00 | 8 842 984.00 | | 11 070 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 838.00 | 250 586.00 | | 190 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 999.00 | 19 965.00 | | 26 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 370.00 | 155 506.00 | | 1 798 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 686.00 | 10 559.00 | | 553 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 684.00 | 144 947.00 | | 1 244 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 877.00 | 106 193.00 | 76 877.00 | 76 877.00 |
6T Sur comptes clients | 52 088.00 | 18 585.00 | | 52 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 965.00 | 124 778.00 | 76 877.00 | 126 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 965.00 | 124 778.00 | 76 877.00 | 126 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 338.00 | 1 335 338.00 | | 1 335 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 715.00 | 448 715.00 | | 448 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 909.00 | 604 909.00 | | 604 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120 883.00 | 292 277.00 | 828 606.00 | 1 120 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793 221.00 | 2 793 221.00 | | 2 793 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 876.00 | 2 793 221.00 | 52 655.00 | 2 845 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 844.00 | 2 681 239.00 | 828 606.00 | 3 509 844.00 |