| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 950.00 | 360 076.00 | 83 874.00 | 443 950.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
AP Constructions | 601 008.00 | 176 286.00 | 424 722.00 | 601 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 313.00 | 884 468.00 | 158 845.00 | 1 043 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 334.00 | 183 930.00 | 83 404.00 | 267 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 870.00 | 1 798 370.00 | 803 500.00 | 2 601 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042 259.00 | 66 501.00 | 975 758.00 | 1 042 259.00 |
BN En cours de production de biens | 39 374.00 | 7 877.00 | 31 497.00 | 39 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 748 767.00 | | 748 767.00 | 748 767.00 |
BT Marchandises | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 048.00 | 52 088.00 | 1 413 961.00 | 1 466 048.00 |
BZ Autres créances | 204 979.00 | | 204 979.00 | 204 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 989.00 | | 100 989.00 | 100 989.00 |
CF Disponibilités | 2 749 982.00 | | 2 749 982.00 | 2 749 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 472 381.00 | 128 965.00 | 6 343 416.00 | 6 472 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 074 251.00 | 1 927 335.00 | 7 146 916.00 | 9 074 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 634.00 | | | 1 803 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 363.00 | | | 180 363.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 306.00 | | | 1 226 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 586.00 | | | 250 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311.00 | | | 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 199.00 | | | 3 461 199.00 |
DP Provisions pour risques | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 190.00 | | | 177 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 479.00 | | | 184 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 842.00 | | | 1 329 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 395.00 | | | 212 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 309.00 | | | 1 442 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 692.00 | | | 516 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 238.00 | | | 3 501 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 146 916.00 | | | 7 146 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 338.00 | | | 3 380 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 675.00 | 68 265.00 | 282 940.00 | 214 675.00 |
FD Production vendue biens | 5 006 015.00 | 2 779 543.00 | 7 785 559.00 | 5 006 015.00 |
FG Production vendue services | 228 995.00 | 445 472.00 | 674 467.00 | 228 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 449 686.00 | 3 293 280.00 | 8 742 966.00 | 5 449 686.00 |
FM Production stockée | | | 84 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 047 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 379 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 643.00 | |
GE Autres charges | | | 94 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 718 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 699.00 | | | 107 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 895.00 | | | -82 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 570.00 | | | 9 093 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 984.00 | | | 8 842 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 586.00 | | | 250 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 072.00 | 157 847.00 | 1 548.00 | 1 642 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 232.00 | 7 454.00 | | 546 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 840.00 | 150 393.00 | 1 548.00 | 1 095 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 322.00 | 76 143.00 | 49 986.00 | 158 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 010.00 | 76 877.00 | 50 010.00 | 50 010.00 |
6T Sur comptes clients | 143 694.00 | 16 467.00 | 108 073.00 | 143 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 703.00 | 93 344.00 | 158 082.00 | 193 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 025.00 | 169 487.00 | 208 068.00 | 352 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 309.00 | 1 442 309.00 | | 1 442 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 692.00 | 516 692.00 | | 516 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 842.00 | 1 208 942.00 | 120 900.00 | 1 329 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776 324.00 | 1 776 324.00 | | 1 776 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 980.00 | 1 776 324.00 | 52 655.00 | 1 828 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 843.00 | 3 167 943.00 | 120 900.00 | 3 288 843.00 |