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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 950.00 | 380 125.00 | 63 825.00 | 443 950.00 |
AP Constructions | 604 344.00 | 298 827.00 | 305 517.00 | 604 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 317.00 | 985 692.00 | 201 625.00 | 1 187 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 929.00 | 241 444.00 | 42 485.00 | 283 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
AX Avances et acomptes | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 521.00 | 1 906 088.00 | 670 432.00 | 2 576 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189 255.00 | 134 312.00 | 1 054 943.00 | 1 189 255.00 |
BN En cours de production de biens | 47 732.00 | 77 019.00 | -29 287.00 | 47 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 767 124.00 | | 767 124.00 | 767 124.00 |
BT Marchandises | 22 084.00 | 2 499.00 | 19 585.00 | 22 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 969.00 | 66 798.00 | 1 644 171.00 | 1 710 969.00 |
BZ Autres créances | 502 633.00 | | 502 633.00 | 502 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 989.00 | | 100 989.00 | 100 989.00 |
CF Disponibilités | 1 677 556.00 | | 1 677 556.00 | 1 677 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 058 916.00 | 280 628.00 | 5 778 288.00 | 6 058 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 437.00 | 2 186 716.00 | 6 448 720.00 | 8 635 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 634.00 | | | 1 803 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 363.00 | | | 180 363.00 |
DH Report à nouveau | 1 667 729.00 | | | 1 667 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 680.00 | | | -455 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 047.00 | | | 3 196 047.00 |
DP Provisions pour risques | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 222.00 | | | 890 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 249.00 | | | 112 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 525.00 | | | 1 827 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 793.00 | | | 328 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 789.00 | | | 3 158 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 720.00 | | | 6 448 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 915.00 | | | 2 545 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 289.00 | 54 229.00 | 180 518.00 | 126 289.00 |
FD Production vendue biens | 3 986 338.00 | 3 488 450.00 | 7 474 788.00 | 3 986 338.00 |
FG Production vendue services | 203 460.00 | 769 628.00 | 973 088.00 | 203 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 087.00 | 4 312 307.00 | 8 628 394.00 | 4 316 087.00 |
FM Production stockée | | | -57 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 691 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 587.00 | |
GE Autres charges | | | 12 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 138 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 617.00 | | | 193 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 885 837.00 | | | 8 885 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 341 517.00 | | | 9 341 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 680.00 | | | -455 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 876.00 | 145 822.00 | 193 610.00 | 1 953 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 245.00 | 9 490.00 | 193 610.00 | 564 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 631.00 | 136 332.00 | | 1 389 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 193.00 | 213 830.00 | 106 193.00 | 106 193.00 |
6T Sur comptes clients | 70 672.00 | | 3 874.00 | 70 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 865.00 | 213 830.00 | 110 067.00 | 176 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 865.00 | 213 830.00 | 110 067.00 | 176 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 525.00 | 1 827 525.00 | | 1 827 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 793.00 | 328 793.00 | | 328 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 222.00 | 277 348.00 | 612 874.00 | 890 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247 557.00 | 2 247 557.00 | | 2 247 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 212.00 | 2 247 557.00 | 52 655.00 | 2 300 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 539.00 | 2 433 665.00 | 612 874.00 | 3 046 539.00 |