| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 587.00 | 344 946.00 | 2 641.00 | 347 587.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
AP Constructions | 449 707.00 | 2 121.00 | 447 586.00 | 449 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 431.00 | 957 412.00 | 145 020.00 | 1 102 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 306.00 | 112 234.00 | 65 072.00 | 177 306.00 |
AX Avances et acomptes | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 151.00 | 19 065.00 | 141 086.00 | 160 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 077.00 | 1 629 388.00 | 809 689.00 | 2 439 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 717.00 | 95 806.00 | 980 912.00 | 1 076 717.00 |
BN En cours de production de biens | 291 988.00 | 23 662.00 | 268 326.00 | 291 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 139.00 | 6 187.00 | 72 952.00 | 79 139.00 |
BT Marchandises | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 700.00 | 123 067.00 | 1 295 633.00 | 1 418 700.00 |
BZ Autres créances | 310 664.00 | | 310 664.00 | 310 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 187 867.00 | | 1 187 867.00 | 1 187 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 904.00 | | 130 904.00 | 130 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 600.00 | 251 222.00 | 4 351 378.00 | 4 602 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 676.00 | 1 880 609.00 | 5 161 067.00 | 7 041 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 821.00 | | | 89 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 634.00 | | | 1 803 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 363.00 | | | 180 363.00 |
DH Report à nouveau | 711 363.00 | | | 711 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 942.00 | | | 428 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 804.00 | | | 3 127 804.00 |
DP Provisions pour risques | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 319.00 | | | 170 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 593.00 | | | 203 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 174.00 | | | 157 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 644.00 | | | 949 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 816.00 | | | 596 816.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 996.00 | | | 1 827 996.00 |
ED (V) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 067.00 | | | 5 161 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 390.00 | | | 1 817 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 744 064.00 | 2 265 686.00 | 8 009 750.00 | 5 744 064.00 |
FG Production vendue services | 338 563.00 | 135 527.00 | 474 090.00 | 338 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 082 627.00 | 2 401 213.00 | 8 483 840.00 | 6 082 627.00 |
FM Production stockée | | | -231 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 157 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 824 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 923.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368 803.00 | | | 368 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 706.00 | | | 198 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 412.00 | | | 244 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 758.00 | | | 373 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 711.00 | | | 451 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 299.00 | | | -207 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 253.00 | | | -45 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 402 486.00 | | | 9 402 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 973 544.00 | | | 8 973 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 942.00 | | | 428 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 415 500.00 | | 600 678.00 | 4 415 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 911.00 | 160 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577 101.00 | 2 439 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 074.00 | 541 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347 116.00 | 1 737 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 271.00 | | | 692 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 166.00 | | 550 678.00 | 3 534 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 062.00 | | 50 000.00 | 189 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 665.00 | 62 065.00 | 2 468 017.00 | 3 822 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 568.00 | 2 453.00 | 151 074.00 | 493 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329 097.00 | 59 612.00 | 2 316 943.00 | 3 329 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 190 650.00 | | | 190 650.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 920.00 | 74 923.00 | 218 250.00 | 346 920.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 539 872.00 | 79 575.00 | 491 293.00 | 539 872.00 |
6T Sur comptes clients | 111 584.00 | 11 483.00 | | 111 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 587.00 | 91 058.00 | 514 749.00 | 887 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 507.00 | 165 981.00 | 732 999.00 | 1 234 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 981.00 | 534 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 198 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 644.00 | 949 644.00 | | 949 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 216.00 | 223 216.00 | | 223 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 221.00 | 255 221.00 | | 255 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 151.00 | 89 821.00 | | 160 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 949.00 | | | 1 281 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 751.00 | | | 136 751.00 |
VB T. V. A. | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 950.00 | 100 422.00 | 16 528.00 | 116 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 651.00 | | | 208 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 954.00 | | | 176 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 361.00 | | | 119 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 904.00 | | | 130 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 418.00 | 1 950 089.00 | 70 330.00 | 2 020 418.00 |
VW T.V.A. | 73 187.00 | 73 187.00 | | 73 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 820.00 | 1 654 292.00 | 16 528.00 | 1 670 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 525.00 | | | 269 525.00 |
ST Autres comptes | 880 242.00 | | | 880 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 557 614.00 | | | 557 614.00 |
YT Sous‐traitance | 188 725.00 | | | 188 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 514.00 | | | 98 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 833.00 | | | 146 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 173 602.00 | | | 1 173 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 871 968.00 | | | 871 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 967 898.00 | | | 1 967 898.00 |