| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 222.00 | 159 222.00 | | 159 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 430.00 | | 1 061 430.00 | 1 061 430.00 |
AN Terrains | 331 561.00 | | 331 561.00 | 331 561.00 |
AP Constructions | 2 992 786.00 | 1 100 353.00 | 1 892 433.00 | 2 992 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 327.00 | 590 819.00 | 255 508.00 | 846 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 791.00 | 393 252.00 | 140 539.00 | 533 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 940 658.00 | 2 243 647.00 | 3 697 011.00 | 5 940 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 427 258.00 | 69 226.00 | 6 358 032.00 | 6 427 258.00 |
BZ Autres créances | 788 533.00 | | 788 533.00 | 788 533.00 |
CF Disponibilités | 324 115.00 | | 324 115.00 | 324 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583 964.00 | | 583 964.00 | 583 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 128 446.00 | 69 226.00 | 8 059 219.00 | 8 128 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 069 104.00 | 2 312 873.00 | 11 756 230.00 | 14 069 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 383.00 | 149 383.00 | | 149 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 250.00 | 834 871.00 | | 548 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 002.00 | 1 313 379.00 | | 493 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 675.00 | 5 119.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 310.00 | 2 797 752.00 | | 1 689 310.00 |
DP Provisions pour risques | 817 599.00 | 671 781.00 | | 817 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 791.00 | 24 756.00 | | 27 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 390.00 | 696 537.00 | | 845 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 650.00 | 349 295.00 | | 74 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 348.00 | 1 315 855.00 | | 817 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 509.00 | 2 701 684.00 | | 2 568 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499 134.00 | 2 978 958.00 | | 2 499 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 945.00 | 17 485.00 | | 6 945.00 |
EA Autres dettes | 127 113.00 | 111 227.00 | | 127 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 127 831.00 | 2 050 816.00 | | 3 127 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 221 531.00 | 9 525 320.00 | | 9 221 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 756 230.00 | 13 019 608.00 | | 11 756 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
FG Production vendue services | 19 965 874.00 | | 19 965 874.00 | 19 965 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 989 810.00 | | 19 989 810.00 | 19 989 810.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 759 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 184 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 233 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 182 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 168 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 325 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 286.00 | 65 771.00 | | 73 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 344.00 | 197 526.00 | | 66 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500.00 | 15 651.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 129.00 | 278 949.00 | | 161 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 219.00 | 123 763.00 | | 12 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 617.00 | 35 744.00 | | 9 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 336.00 | 159 507.00 | | 203 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 207.00 | 119 442.00 | | -42 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 850.00 | 210 741.00 | | 64 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 539.00 | 199 979.00 | | -179 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 920 141.00 | 24 586 149.00 | | 20 920 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 427 139.00 | 23 272 770.00 | | 20 427 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 002.00 | 1 313 379.00 | | 493 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 847 924.00 | | 199 030.00 | 5 847 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701.00 | 15 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 296.00 | 5 940 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 046.00 | 1 220 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 548.00 | 4 704 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 698.00 | | | 1 221 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 610 085.00 | | 198 930.00 | 4 610 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 141.00 | | 100.00 | 16 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 720.00 | 374 735.00 | 95 808.00 | 1 964 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 001.00 | 8 267.00 | 1 046.00 | 152 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 719.00 | 366 468.00 | 94 762.00 | 1 812 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 537.00 | 801 814.00 | 652 961.00 | 696 537.00 |
6T Sur comptes clients | 58 707.00 | 20 671.00 | 10 151.00 | 58 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 707.00 | 20 671.00 | 10 151.00 | 58 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 244.00 | 822 485.00 | 663 112.00 | 755 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640 985.00 | 641 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 500.00 | 21 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 493.00 | 543 493.00 | | 543 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 509.00 | 2 568 509.00 | | 2 568 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 937.00 | 289 937.00 | | 289 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 137.00 | 472 137.00 | | 472 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 647.00 | 79 309.00 | 34 338.00 | 113 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 127 831.00 | 3 127 831.00 | | 3 127 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
UX Autres créances clients | 6 344 428.00 | | | 6 344 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 830.00 | | | 82 830.00 |
VB T. V. A. | 387 709.00 | | | 387 709.00 |
VC Groupe et associés | 284 833.00 | | | 284 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
VI Groupe et associés | 273 856.00 | 273 856.00 | | 273 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 472.00 | | | 294 472.00 |
VP Divers | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 964.00 | | | 583 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 801 828.00 | 7 692 621.00 | 109 208.00 | 7 801 828.00 |
VW T.V.A. | 1 649 100.00 | 1 649 100.00 | | 1 649 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 208 065.00 | 9 173 727.00 | 34 338.00 | 9 208 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |