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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 449.00 | 108 316.00 | 133.00 | 108 449.00 |
AH Fonds commercial | 984 865.00 | 646 421.00 | 338 444.00 | 984 865.00 |
AN Terrains | 744 361.00 | 196 617.00 | 547 744.00 | 744 361.00 |
AP Constructions | 2 639 561.00 | 1 711 546.00 | 928 016.00 | 2 639 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 203.00 | 723 074.00 | 44 128.00 | 767 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 315.00 | 502 942.00 | 113 372.00 | 616 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 901 125.00 | 3 888 916.00 | 2 012 208.00 | 5 901 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 599 641.00 | 13 641.00 | 5 586 000.00 | 5 599 641.00 |
BZ Autres créances | 272 989.00 | | 272 989.00 | 272 989.00 |
CF Disponibilités | 1 413 671.00 | | 1 413 671.00 | 1 413 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 339 377.00 | 13 641.00 | 7 325 736.00 | 7 339 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 240 502.00 | 3 902 558.00 | 9 337 944.00 | 13 240 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 383.00 | 149 383.00 | | 149 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 055.00 | 1 232 586.00 | | -476 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 657.00 | -1 708 641.00 | | 650 657.00 |
DL TOTAL (I) | 818 985.00 | 168 328.00 | | 818 985.00 |
DP Provisions pour risques | 1 361 614.00 | 1 641 582.00 | | 1 361 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 723.00 | 36 714.00 | | 28 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390 337.00 | 1 678 296.00 | | 1 390 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 023.00 | 2 236 745.00 | | 1 416 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 130.00 | 2 131 556.00 | | 1 932 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 19 855.00 | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 32 967.00 | 83 706.00 | | 32 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 746 404.00 | 4 173 956.00 | | 3 746 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 128 622.00 | 8 645 816.00 | | 7 128 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 337 944.00 | 10 492 440.00 | | 9 337 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
FG Production vendue services | 18 767 972.00 | | 18 767 972.00 | 18 767 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 834 220.00 | | 18 834 220.00 | 18 834 220.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 477 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 030 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 210 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 091 029.00 | |
GE Autres charges | | | 9 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 006 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | 2 812.00 | | 1 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 792.00 | 25 168.00 | | 220 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 477.00 | 27 981.00 | | 222 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 385.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 060.00 | 9 496.00 | | 94 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 357 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 165.00 | 367 858.00 | | 94 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 312.00 | -339 877.00 | | 128 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 210.00 | -21 210.00 | | -51 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 700 032.00 | 17 805 230.00 | | 20 700 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 049 375.00 | 19 513 871.00 | | 20 049 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 657.00 | -1 708 641.00 | | 650 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 212 535.00 | | 36 388.00 | 6 212 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 799.00 | 5 901 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 454.00 | 1 093 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 345.00 | 4 767 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 503.00 | | 265.00 | 1 117 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 057 962.00 | | 32 823.00 | 5 057 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 071.00 | | 3 300.00 | 37 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254 409.00 | 289 318.00 | 262 787.00 | 3 254 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 393.00 | 5 821.00 | 24 454.00 | 165 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089 016.00 | 283 497.00 | 238 333.00 | 3 089 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 678 296.00 | 1 091 029.00 | 1 378 988.00 | 1 678 296.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 607 977.00 | | | 607 977.00 |
6T Sur comptes clients | 117 952.00 | 88 726.00 | 193 036.00 | 117 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 929.00 | 88 726.00 | 193 036.00 | 725 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404 225.00 | 1 179 754.00 | 1 572 024.00 | 2 404 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 179 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 023.00 | 1 378 659.00 | 37 364.00 | 1 416 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 021.00 | 250 021.00 | | 250 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 075.00 | 513 529.00 | 5 545.00 | 519 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 967.00 | 8 970.00 | 23 997.00 | 32 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 746 404.00 | 3 746 404.00 | | 3 746 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
UX Autres créances clients | 5 583 305.00 | 5 562 588.00 | 20 716.00 | 5 583 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 337.00 | 12 785.00 | 3 552.00 | 16 337.00 |
VB T. V. A. | 147 431.00 | 147 431.00 | | 147 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948 279.00 | 5 883 640.00 | 64 640.00 | 5 948 279.00 |
VW T.V.A. | 1 096 787.00 | 1 096 787.00 | | 1 096 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 128 622.00 | 7 061 716.00 | 66 906.00 | 7 128 622.00 |