| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 130.00 | 98 130.00 | | 98 130.00 |
AH Fonds commercial | 984 865.00 | 652 110.00 | 332 755.00 | 984 865.00 |
AN Terrains | 744 361.00 | 217 257.00 | 527 104.00 | 744 361.00 |
AP Constructions | 2 649 299.00 | 1 848 978.00 | 800 321.00 | 2 649 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 310.00 | 655 993.00 | 42 317.00 | 698 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 089.00 | 510 667.00 | 121 423.00 | 632 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 846 925.00 | 3 983 135.00 | 1 863 790.00 | 5 846 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 028 378.00 | 38 922.00 | 6 989 457.00 | 7 028 378.00 |
BZ Autres créances | 291 488.00 | | 291 488.00 | 291 488.00 |
CF Disponibilités | 2 096 544.00 | | 2 096 544.00 | 2 096 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 462 478.00 | 38 922.00 | 9 423 557.00 | 9 462 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 309 404.00 | 4 022 056.00 | 11 287 347.00 | 15 309 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 383.00 | | | 149 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 402.00 | | | 149 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 680.00 | | | 866 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 465.00 | | | 1 660 465.00 |
DP Provisions pour risques | 973 060.00 | | | 973 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029 781.00 | | | 1 029 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 852.00 | | | 1 984 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476 463.00 | | | 2 476 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
EA Autres dettes | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 074 238.00 | | | 4 074 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 597 101.00 | | | 8 597 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 347.00 | | | 11 287 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 587 019.00 | | | 8 587 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
FD Production vendue biens | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
FG Production vendue services | 19 145 149.00 | | 19 145 149.00 | 19 145 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 198 424.00 | | 19 198 424.00 | 19 198 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 641 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 631 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 414 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 029 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 471 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -7 342.00 | | | -7 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 719.00 | | | 148 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 368.00 | | | 197 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 681 459.00 | | | 20 681 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 814 779.00 | | | 19 814 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 680.00 | | | 866 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 901 125.00 | | 95 646.00 | 5 901 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 39 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 845.00 | 5 846 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 318.00 | 1 082 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 027.00 | 4 724 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 314.00 | | | 1 093 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 767 440.00 | | 95 646.00 | 4 767 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 939.00 | 243 158.00 | 148 939.00 | 3 280 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 760.00 | 5 822.00 | 10 318.00 | 146 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134 179.00 | 237 336.00 | 138 621.00 | 3 134 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390 337.00 | 1 029 781.00 | 1 390 337.00 | 1 390 337.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 607 977.00 | | | 607 977.00 |
6T Sur comptes clients | 13 641.00 | 38 028.00 | 12 748.00 | 13 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 618.00 | 38 028.00 | 12 748.00 | 621 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011 955.00 | 1 067 809.00 | 1 403 085.00 | 2 011 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067 809.00 | 1 403 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 852.00 | 1 985 663.00 | -1 400.00 | 1 984 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 956.00 | 381 956.00 | | 381 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 670.00 | 437 475.00 | 2 195.00 | 439 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 368.00 | 197 368.00 | | 197 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 262.00 | 12 564.00 | 8 698.00 | 21 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 074 238.00 | 4 074 238.00 | | 4 074 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
UX Autres créances clients | 7 021 547.00 | 7 005 347.00 | 16 200.00 | 7 021 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
VB T. V. A. | 241 205.00 | 241 205.00 | | 241 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 397 465.00 | 7 334 563.00 | 62 902.00 | 7 397 465.00 |
VW T.V.A. | 1 421 013.00 | 1 421 013.00 | | 1 421 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 597 101.00 | 8 587 019.00 | 9 493.00 | 8 597 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | 122.00 | | 109.00 |