| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 069.00 | 151 892.00 | 3 177.00 | 155 069.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 430.00 | 266 679.00 | 794 751.00 | 1 061 430.00 |
AN Terrains | 331 561.00 | | 331 561.00 | 331 561.00 |
AP Constructions | 2 998 444.00 | 1 265 653.00 | 1 732 792.00 | 2 998 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 710.00 | 673 264.00 | 199 446.00 | 872 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 491.00 | 385 960.00 | 209 531.00 | 595 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 049 817.00 | 2 743 446.00 | 3 306 370.00 | 6 049 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 287 129.00 | 37 391.00 | 10 249 738.00 | 10 287 129.00 |
BZ Autres créances | 1 097 763.00 | | 1 097 763.00 | 1 097 763.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 91 831.00 | | 91 831.00 | 91 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 481 643.00 | 37 391.00 | 11 444 252.00 | 11 481 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 531 460.00 | 2 780 837.00 | 14 750 622.00 | 17 531 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 383.00 | 149 383.00 | | 149 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 252.00 | 548 250.00 | | 1 041 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 278.00 | 493 002.00 | | 226 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | 3 675.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 013.00 | 1 689 310.00 | | 1 914 013.00 |
DP Provisions pour risques | 637 869.00 | 817 599.00 | | 637 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 148.00 | 27 791.00 | | 40 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 017.00 | 845 390.00 | | 678 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 74 650.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 830.00 | 817 348.00 | | 885 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 027.00 | 2 568 509.00 | | 2 796 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094 774.00 | 2 499 134.00 | | 3 094 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 477.00 | 6 945.00 | | 65 477.00 |
EA Autres dettes | 1 908 813.00 | 127 113.00 | | 1 908 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 370 057.00 | 3 127 831.00 | | 3 370 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 158 592.00 | 9 221 531.00 | | 12 158 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 750 622.00 | 11 756 230.00 | | 14 750 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 015 726.00 | | | 12 015 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
FG Production vendue services | 18 839 198.00 | | 18 839 198.00 | 18 839 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 856 361.00 | | 18 856 361.00 | 18 856 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 418 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 515 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 920 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 177 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452 317.00 | |
GE Autres charges | | | 42 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 431 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 660.00 | 73 286.00 | | 72 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 486.00 | 66 344.00 | | 26 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 076.00 | 21 500.00 | | 135 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 222.00 | 161 129.00 | | 234 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 869.00 | 12 219.00 | | 17 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 586.00 | 9 617.00 | | 24 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 181 500.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 455.00 | 203 336.00 | | 292 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 233.00 | -42 207.00 | | -58 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 64 850.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 922.00 | -179 539.00 | | -303 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 652 398.00 | 20 920 141.00 | | 19 652 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 426 120.00 | 20 427 139.00 | | 19 426 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 278.00 | 493 002.00 | | 226 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 762.00 | | | 197 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 940 658.00 | | 264 241.00 | 5 940 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 35 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 083.00 | 6 049 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 353.00 | 1 216 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 730.00 | 4 798 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 652.00 | | 5 200.00 | 1 220 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704 466.00 | | 234 470.00 | 4 704 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | | 24 571.00 | 15 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 647.00 | 375 296.00 | 125 497.00 | 2 243 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 222.00 | 18 702.00 | 9 353.00 | 159 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 425.00 | 356 595.00 | 116 144.00 | 2 084 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 390.00 | 452 317.00 | 619 690.00 | 845 390.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 250 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 226.00 | 15 620.00 | 47 455.00 | 69 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 226.00 | 265 620.00 | 47 455.00 | 69 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 616.00 | 717 937.00 | 667 145.00 | 914 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 937.00 | 532 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | 135 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 830.00 | 885 830.00 | | 885 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 642.00 | 2 516 405.00 | 19 237.00 | 2 535 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 089.00 | 266 089.00 | | 266 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 306.00 | 532 306.00 | | 532 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 141.00 | 42 651.00 | 86 490.00 | 129 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 370 057.00 | 3 370 057.00 | | 3 370 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
UX Autres créances clients | 8 462 755.00 | | | 8 462 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
VB T. V. A. | 215 087.00 | | | 215 087.00 |
VC Groupe et associés | 457 027.00 | | | 457 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VP Divers | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 796.00 | 85 796.00 | | 85 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 349.00 | | | 91 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 471 776.00 | 9 382 549.00 | 89 227.00 | 9 471 776.00 |
VW T.V.A. | 2 210 583.00 | 2 210 583.00 | | 2 210 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 081 396.00 | 9 975 669.00 | 105 726.00 | 10 081 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |