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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 638.00 | 132 638.00 | | 132 638.00 |
AH Fonds commercial | 984 865.00 | 640 732.00 | 344 133.00 | 984 865.00 |
AN Terrains | 744 361.00 | 175 977.00 | 568 384.00 | 744 361.00 |
AP Constructions | 2 645 504.00 | 1 564 198.00 | 1 081 306.00 | 2 645 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 308.00 | 835 054.00 | 147 254.00 | 982 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 788.00 | 513 786.00 | 172 002.00 | 685 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 212 535.00 | 3 862 386.00 | 2 350 150.00 | 6 212 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 207 283.00 | 117 952.00 | 7 089 331.00 | 7 207 283.00 |
BZ Autres créances | 423 123.00 | | 423 123.00 | 423 123.00 |
CF Disponibilités | 567 226.00 | | 567 226.00 | 567 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 908.00 | | 60 908.00 | 60 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 260 242.00 | 117 952.00 | 8 142 290.00 | 8 260 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 472 778.00 | 3 980 338.00 | 10 492 440.00 | 14 472 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 383.00 | 149 383.00 | | 149 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 586.00 | 714 378.00 | | 1 232 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 708 641.00 | 518 208.00 | | -1 708 641.00 |
DL TOTAL (I) | 168 328.00 | 1 876 969.00 | | 168 328.00 |
DP Provisions pour risques | 1 641 582.00 | 690 967.00 | | 1 641 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 714.00 | 39 553.00 | | 36 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 678 296.00 | 730 520.00 | | 1 678 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 745.00 | 1 969 367.00 | | 2 236 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 556.00 | 2 586 610.00 | | 2 131 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 855.00 | 10 241.00 | | 19 855.00 |
EA Autres dettes | 83 706.00 | 67 243.00 | | 83 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 173 956.00 | 4 023 016.00 | | 4 173 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 645 816.00 | 8 836 496.00 | | 8 645 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 492 440.00 | 11 443 985.00 | | 10 492 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
FG Production vendue services | 17 049 436.00 | | 17 049 436.00 | 17 049 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 088 584.00 | | 17 088 584.00 | 17 088 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 567 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 186 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 425 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 336 866.00 | |
GE Autres charges | | | 5 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 957 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 389 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812.00 | 6 131.00 | | 2 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 168.00 | 21 077.00 | | 25 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 981.00 | 27 208.00 | | 27 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 1 867.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 496.00 | 83 126.00 | | 9 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 977.00 | | | 357 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 858.00 | 84 992.00 | | 367 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 877.00 | -57 785.00 | | -339 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120.00 | 44 169.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 210.00 | 46 123.00 | | -21 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 805 230.00 | 22 994 550.00 | | 17 805 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 513 871.00 | 22 476 341.00 | | 19 513 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 708 641.00 | 518 208.00 | | -1 708 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 138 044.00 | | 164 996.00 | 6 138 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 505.00 | 6 212 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 268.00 | 1 117 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 237.00 | 5 057 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 770.00 | | | 1 121 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 979 202.00 | | 164 996.00 | 4 979 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 620.00 | 344 797.00 | 81 009.00 | 2 990 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 059.00 | 6 601.00 | 4 268.00 | 163 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 561.00 | 338 196.00 | 76 741.00 | 2 827 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 520.00 | 1 546 296.00 | 598 520.00 | 730 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | 357 977.00 | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 085.00 | 143 536.00 | 54 669.00 | 29 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 085.00 | 501 513.00 | 54 669.00 | 279 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 605.00 | 2 047 809.00 | 653 189.00 | 1 009 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 689 832.00 | 653 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 745.00 | 2 197 644.00 | 39 101.00 | 2 236 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 962.00 | 176 962.00 | | 176 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 930.00 | 478 427.00 | 2 504.00 | 480 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 706.00 | 70 041.00 | 13 665.00 | 83 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 173 956.00 | 4 173 956.00 | | 4 173 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
VB T. V. A. | 252 004.00 | 252 004.00 | | 252 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 795.00 | 105 795.00 | | 105 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VP Divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 245 995.00 | 7 230 199.00 | 15 795.00 | 7 245 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 728 385.00 | 7 657 469.00 | 70 916.00 | 7 728 385.00 |
VW T.V.A. | 1 417 354.00 | 1 417 354.00 | | 1 417 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 645 816.00 | 8 590 547.00 | 55 269.00 | 8 645 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |