| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 012.00 | 173 630.00 | 137 381.00 | 311 012.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 548.00 | | 79 548.00 | 79 548.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 123 462.00 | 146 538.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 565.00 | 53 311.00 | 27 255.00 | 80 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 427.00 | 687 320.00 | 434 107.00 | 1 121 427.00 |
AX Avances et acomptes | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 789 958.00 | | 789 958.00 | 789 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 441.00 | 1 037 724.00 | 1 763 717.00 | 2 801 441.00 |
BT Marchandises | 3 260 324.00 | | 3 260 324.00 | 3 260 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571 450.00 | | 571 450.00 | 571 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 859 245.00 | 173 408.00 | 6 685 837.00 | 6 859 245.00 |
BZ Autres créances | 1 858 157.00 | | 1 858 157.00 | 1 858 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 283.00 | | 370 283.00 | 370 283.00 |
CF Disponibilités | 1 008 305.00 | | 1 008 305.00 | 1 008 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 951 143.00 | 173 408.00 | 13 777 736.00 | 13 951 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 752 584.00 | 1 211 132.00 | 15 541 453.00 | 16 752 584.00 |
CU Autres participations | 789 958.00 | | 789 958.00 | 789 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 494 216.00 | 2 494 216.00 | | 2 494 216.00 |
DH Report à nouveau | 6 062 558.00 | 4 071 875.00 | | 6 062 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827 896.00 | 1 990 683.00 | | 1 827 896.00 |
DL TOTAL (I) | 10 659 669.00 | 8 831 774.00 | | 10 659 669.00 |
DP Provisions pour risques | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 111.00 | 202 726.00 | | 131 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789 430.00 | | | 17 789 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 777.00 | 3 662 887.00 | | 4 194 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 125.00 | 450 856.00 | | 460 125.00 |
EA Autres dettes | 95 770.00 | 165 415.00 | | 95 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 784.00 | 4 481 884.00 | | 4 881 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 541 453.00 | 13 313 658.00 | | 15 541 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 636 093.00 | 3 100 123.00 | 29 736 216.00 | 26 636 093.00 |
FG Production vendue services | 168 035.00 | 107 000.00 | 275 035.00 | 168 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 804 128.00 | 3 207 123.00 | 30 011 251.00 | 26 804 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 068 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 061 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 397 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 374 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 517.00 | 42 825.00 | | 56 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 701.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 217.00 | 43 526.00 | | 57 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | 32 739.00 | | 2 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | 32 739.00 | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 846.00 | 10 787.00 | | 54 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 577.00 | 693 301.00 | | 601 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 838 932.00 | 26 987 475.00 | | 30 838 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 011 036.00 | 24 996 792.00 | | 29 011 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827 896.00 | 1 990 683.00 | | 1 827 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 662.00 | 7 946.00 | | 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 149.00 | | 477 792.00 | 2 335 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 2 801 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 1 501 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 011.00 | | 282 917.00 | 54 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 682.00 | | 175 811.00 | 1 337 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 456.00 | | 19 064.00 | 943 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 743.00 | 283 481.00 | 11 500.00 | 765 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 094.00 | 145 536.00 | | 28 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 649.00 | 137 945.00 | 11 500.00 | 737 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 112.00 | 110 505.00 | 44 209.00 | 107 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 112.00 | 110 505.00 | 44 209.00 | 107 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 112.00 | 110 505.00 | 44 209.00 | 107 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 505.00 | 44 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 789 430.00 | 17 789 430.00 | | 17 789 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 777.00 | 4 194 777.00 | | 4 194 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 811.00 | 151 811.00 | | 151 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 139.00 | 216 139.00 | | 216 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 770.00 | 95 770.00 | | 95 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 062.00 | | | 105 062.00 |
UX Autres créances clients | 6 672 914.00 | | | 6 672 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 330.00 | | | 186 330.00 |
VB T. V. A. | 192 384.00 | | | 192 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 571 147.00 | | | 1 571 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 111.00 | 74 595.00 | 56 516.00 | 131 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 723.00 | | | 91 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 913 343.00 | 8 740 781.00 | 172 562.00 | 8 913 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 784.00 | 4 825 268.00 | 56 516.00 | 4 881 784.00 |