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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721 564.00 | 680 380.00 | 41 184.00 | 721 564.00 |
AH Fonds commercial | 135 916.00 | | 135 916.00 | 135 916.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 245 929.00 | 24 071.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 351.00 | 405 390.00 | 155 961.00 | 561 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 233 027.00 | 3 202 757.00 | 1 030 271.00 | 4 233 027.00 |
AX Avances et acomptes | 312 043.00 | | 312 043.00 | 312 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 537.00 | 16 740.00 | 322 797.00 | 339 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 113 397.00 | 5 251 196.00 | 25 862 202.00 | 31 113 397.00 |
BT Marchandises | 14 688 210.00 | 608 536.00 | 14 079 674.00 | 14 688 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080 075.00 | | 2 080 075.00 | 2 080 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 056 240.00 | 855 508.00 | 13 200 732.00 | 14 056 240.00 |
BZ Autres créances | 2 256 699.00 | 380 734.00 | 1 875 965.00 | 2 256 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 777 291.00 | | 1 777 291.00 | 1 777 291.00 |
CF Disponibilités | 1 353 778.00 | | 1 353 778.00 | 1 353 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 285 493.00 | 1 844 778.00 | 34 440 715.00 | 36 285 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 398 891.00 | 7 095 974.00 | 60 302 916.00 | 67 398 891.00 |
CU Autres participations | 24 509 958.00 | 700 000.00 | 23 809 958.00 | 24 509 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 250 000.00 | 10 250 000.00 | | 10 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 950.00 | 25 000.00 | | 294 950.00 |
DG Autres réserves | 25 669 995.00 | 21 540 945.00 | | 25 669 995.00 |
DH Report à nouveau | 6 062 558.00 | 6 062 558.00 | | 6 062 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 488 377.00 | 5 399 000.00 | | 6 488 377.00 |
DL TOTAL (I) | 48 765 880.00 | 43 277 503.00 | | 48 765 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 400.00 | 100 000.00 | | 9 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 470 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 111 871.00 | 9 364 322.00 | | 9 111 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 195.00 | 2 829 356.00 | | 2 058 195.00 |
EA Autres dettes | 273 454.00 | 223 145.00 | | 273 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 116.00 | 82 358.00 | | 83 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 527 637.00 | 12 970 332.00 | | 11 527 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 302 916.00 | 56 347 835.00 | | 60 302 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 085 178.00 | 4 450 006.00 | 64 535 184.00 | 60 085 178.00 |
FG Production vendue services | 1 271 000.00 | 3 074 235.00 | 4 345 235.00 | 1 271 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 356 178.00 | 7 524 240.00 | 68 880 419.00 | 61 356 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 286 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 119 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 535 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 698 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 442 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 097 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 593 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 718 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 510 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 538 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 139 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 707 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 992.00 | 15 891.00 | | 18 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 653 795.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 992.00 | 669 686.00 | | 118 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 073.00 | 4 989.00 | | 22 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 861.00 | 1 329 496.00 | | 80 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 934.00 | 1 434 484.00 | | 102 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 058.00 | -764 798.00 | | 16 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 771.00 | 352 542.00 | | 195 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 933.00 | 796 080.00 | | 38 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 943 812.00 | 67 521 561.00 | | 75 943 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 455 435.00 | 62 122 561.00 | | 69 455 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 488 377.00 | 5 399 000.00 | | 6 488 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039 300.00 | 496 644.00 | 1 488.00 | 4 039 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631 297.00 | 49 083.00 | | 631 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408 003.00 | 447 561.00 | 1 488.00 | 3 408 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 281 317.00 | 608 536.00 | 281 317.00 | 281 317.00 |
6T Sur comptes clients | 383 981.00 | 934 231.00 | 81 970.00 | 383 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 299.00 | 1 542 767.00 | 363 287.00 | 665 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 299.00 | 1 542 767.00 | 363 287.00 | 665 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 111 871.00 | 9 111 871.00 | | 9 111 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 454.00 | 273 454.00 | | 273 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 116.00 | 83 116.00 | | 83 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 537.00 | | 339 537.00 | 339 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058 196.00 | 2 058 196.00 | | 2 058 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 386 139.00 | 16 386 139.00 | | 16 386 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 725 676.00 | 16 386 139.00 | 339 537.00 | 16 725 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 527 637.00 | 11 527 637.00 | | 11 527 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |