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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 269.00 | 335 980.00 | 1 289.00 | 337 269.00 |
AH Fonds commercial | 135 916.00 | | 135 916.00 | 135 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 205 759.00 | 64 241.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 008.00 | 98 997.00 | 56 012.00 | 155 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 040.00 | 1 228 146.00 | 900 894.00 | 2 129 040.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122 617.00 | | 122 617.00 | 122 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 647 212.00 | 1 868 882.00 | 26 778 331.00 | 28 647 212.00 |
BT Marchandises | 5 692 158.00 | | 5 692 158.00 | 5 692 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 345.00 | | 205 345.00 | 205 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 035 106.00 | 555 613.00 | 8 479 493.00 | 9 035 106.00 |
BZ Autres créances | 878 400.00 | | 878 400.00 | 878 400.00 |
CF Disponibilités | 706 510.00 | | 706 510.00 | 706 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 745.00 | | 85 745.00 | 85 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 603 262.00 | 555 613.00 | 16 047 649.00 | 16 603 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 250 474.00 | 2 424 494.00 | 42 825 980.00 | 45 250 474.00 |
CU Autres participations | 25 380 314.00 | | 25 380 314.00 | 25 380 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 797 815.00 | 6 283 119.00 | | 7 797 815.00 |
DH Report à nouveau | 6 062 558.00 | 6 062 558.00 | | 6 062 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 597.00 | 1 514 695.00 | | 1 850 597.00 |
DL TOTAL (I) | 15 985 969.00 | 14 135 372.00 | | 15 985 969.00 |
DP Provisions pour risques | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 558 455.00 | 17 745 246.00 | | 20 558 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 793.00 | 4 091 695.00 | | 4 049 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 294.00 | 543 474.00 | | 1 301 294.00 |
EA Autres dettes | 402 948.00 | 377 237.00 | | 402 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 258.00 | 72 422.00 | | 19 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 455 011.00 | 22 830 074.00 | | 26 455 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 825 980.00 | 37 350 446.00 | | 42 825 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 975 645.00 | 1 683 628.00 | 32 659 273.00 | 30 975 645.00 |
FG Production vendue services | 791 100.00 | 1 811 074.00 | 2 602 174.00 | 791 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 766 745.00 | 3 494 701.00 | 35 261 447.00 | 31 766 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 496 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 459 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 492 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 792 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 921 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 506 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 473.00 | 20 422.00 | | 22 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 473.00 | 22 089.00 | | 22 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720.00 | 3 298.00 | | 2 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | 28 298.00 | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 753.00 | -6 208.00 | | 19 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 811.00 | 104 949.00 | | 592 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 442 175.00 | 31 703 947.00 | | 36 442 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 591 578.00 | 30 189 251.00 | | 34 591 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850 597.00 | 1 514 695.00 | | 1 850 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 299 661.00 | | | 25 299 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 502 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 647 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 584 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 392.00 | | | 2 243 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 504 085.00 | | | 22 504 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 968.00 | 287 914.00 | | 1 580 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 899.00 | 257 003.00 | | 1 275 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 715 193.00 | 63 378.00 | 222 958.00 | 715 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 193.00 | 63 378.00 | 222 958.00 | 715 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 193.00 | 63 378.00 | 222 958.00 | 715 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 558 455.00 | 58 455.00 | 20 500 000.00 | 20 558 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 793.00 | 4 049 793.00 | | 4 049 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 948.00 | 402 948.00 | | 402 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 121 866.00 | 9 999 249.00 | 122 617.00 | 10 121 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 455 011.00 | 5 955 011.00 | 20 500 000.00 | 26 455 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |