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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 842.00 | 562 349.00 | 125 493.00 | 687 842.00 |
AH Fonds commercial | 135 916.00 | | 135 916.00 | 135 916.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 236 479.00 | 33 521.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 290.00 | 271 885.00 | 163 404.00 | 435 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577 103.00 | 2 506 623.00 | 1 070 480.00 | 3 577 103.00 |
AX Avances et acomptes | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 944.00 | | 172 944.00 | 172 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 394 331.00 | 3 577 336.00 | 27 816 996.00 | 31 394 331.00 |
BT Marchandises | 7 561 852.00 | 132 692.00 | 7 429 160.00 | 7 561 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528 049.00 | | 528 049.00 | 528 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 143 633.00 | 363 907.00 | 8 779 726.00 | 9 143 633.00 |
BZ Autres créances | 883 454.00 | | 883 454.00 | 883 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 241 288.00 | | 2 241 288.00 | 2 241 288.00 |
CF Disponibilités | 4 053 879.00 | | 4 053 879.00 | 4 053 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 506 254.00 | 496 600.00 | 24 009 654.00 | 24 506 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 900 585.00 | 4 073 935.00 | 51 826 650.00 | 55 900 585.00 |
CU Autres participations | 26 080 314.00 | | 26 080 314.00 | 26 080 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 17 852 399.00 | 10 978 849.00 | | 17 852 399.00 |
DH Report à nouveau | 6 062 558.00 | 6 062 558.00 | | 6 062 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 688 547.00 | 6 873 549.00 | | 3 688 547.00 |
DL TOTAL (I) | 27 878 503.00 | 24 189 956.00 | | 27 878 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 385 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 385 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001 000.00 | 13 501 000.00 | | 7 001 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 438 847.00 | 5 934 986.00 | | 5 438 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 864.00 | 1 681 449.00 | | 1 742 864.00 |
EA Autres dettes | 6 697 452.00 | 3 836 636.00 | | 6 697 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 984.00 | 138 884.00 | | 67 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 948 147.00 | 25 092 954.00 | | 23 948 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 826 650.00 | 49 667 910.00 | | 51 826 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 993 309.00 | 3 061 891.00 | 40 055 200.00 | 36 993 309.00 |
FG Production vendue services | 1 049 094.00 | 2 533 157.00 | 3 582 251.00 | 1 049 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 042 403.00 | 5 595 048.00 | 43 637 451.00 | 38 042 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 233 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 526 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 768 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 058 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 819.00 | |
GE Autres charges | | | 63 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 681 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 183 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 797.00 | 2 010.00 | | 11 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 797.00 | 5 898.00 | | 11 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 703.00 | 92 875.00 | | 23 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 703.00 | 96 499.00 | | 23 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 906.00 | -90 601.00 | | -11 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 028.00 | 356 642.00 | | 178 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 866.00 | 487 461.00 | | 304 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 948 965.00 | 54 866 587.00 | | 46 948 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 260 419.00 | 47 993 038.00 | | 43 260 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 688 547.00 | 6 873 549.00 | | 3 688 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 319 420.00 | | 168 006.00 | 31 319 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 116.00 | | 26 253 258.00 | 17 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 094.00 | | 31 394 331.00 | 93 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 978.00 | | 4 317 316.00 | 75 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 812.00 | | 67 946.00 | 755 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 295 123.00 | | 98 172.00 | 4 295 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 268 486.00 | | 1 888.00 | 26 268 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 026.00 | 132 692.00 | 48 026.00 | 48 026.00 |
6T Sur comptes clients | 387 676.00 | 120 127.00 | 143 895.00 | 387 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 702.00 | 252 819.00 | 191 921.00 | 435 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 702.00 | 252 819.00 | 576 921.00 | 820 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 001 000.00 | 3 500 000.00 | 3 501 000.00 | 7 001 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 438 847.00 | 5 438 847.00 | | 5 438 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 742 864.00 | 1 742 864.00 | | 1 742 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697 452.00 | 6 697 452.00 | | 6 697 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 984.00 | 67 984.00 | | 67 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 944.00 | | 172 944.00 | 172 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 121 185.00 | 10 121 185.00 | | 10 121 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 294 130.00 | 10 121 185.00 | 172 944.00 | 10 294 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 948 147.00 | 20 447 147.00 | 3 501 000.00 | 23 948 147.00 |